PIMCO短期市政債券策略主動型ETF-PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund(NYSE:SMMU)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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PIMCO短期市政債券策略主動型ETF(SMMU)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/20)	50.05(美元)	-0.02	-0.04	50.50	49.49
淨值(11/20)	50.05(美元)	0.00	0.00	50.44	49.44

PIMCO短期市政債券策略主動型ETF(SMMU) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/20	50.05	50.05	11/06	49.80	49.74	10/23	50.00	50.00
11/19	50.05	50.07	11/05	49.97	50.00	10/22	50.13	50.14
11/18	50.01	50.06	11/04	49.96	49.98	10/21	50.19	50.16
11/15	50.01	49.97	11/01	49.91	49.90	10/18	50.24	50.30
11/14	50.01	49.94	10/31	50.04	50.07	10/17	50.23	50.27
11/13	49.98	49.94	10/30	50.04	50.07	10/16	50.24	50.27
11/12	49.97	50.00	10/29	50.02	50.07	10/15	50.22	50.24
11/11	50.00	49.95	10/28	50.06	50.06	10/14	50.20	50.19
11/08	50.00	50.03	10/25	50.06	50.07	10/11	50.21	50.23
11/07	49.86	49.82	10/24	50.01	50.05	10/10	50.21	50.22

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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