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Bushido Capital美國股票ETF(SMRI)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/19)	30.57(美元)	0.48	1.61	30.57	23.54
淨值(09/19)	30.46(美元)	0.40	1.33	30.46	23.50

Bushido Capital美國股票ETF(SMRI) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/19	30.46	30.57	09/05	29.28	29.27	08/20	29.42	29.44
09/18	30.06	30.08	09/04	29.64	29.66	08/19	29.64	29.67
09/17	30.05	30.07	09/03	29.82	29.81	08/16	29.34	29.38
09/16	29.90	29.92	08/30	30.27	30.28	08/15	29.32	29.32
09/13	29.71	29.72	08/29	30.10	30.11	08/14	28.94	28.97
09/12	29.36	29.43	08/28	30.04	30.05	08/13	28.89	28.91
09/11	29.08	29.15	08/27	30.08	30.13	08/12	28.64	28.64
09/10	29.09	29.11	08/26	30.15	30.15	08/09	28.78	28.80
09/09	29.17	29.19	08/22	29.59	29.59	08/08	28.65	28.67
09/06	29.01	29.03	08/21	29.66	29.67	08/07	28.14	28.23

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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