ALPS Smith核心升級債券主動型ETF-ALPS Smith Core Plus Bond ETF(NYSE:SMTH)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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ALPS Smith核心升級債券主動型ETF(SMTH)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/19)	26.52(美元)	-0.04	-0.15	26.70	24.96
淨值(09/19)	26.35(美元)	-0.16	-0.60	26.59	24.90

ALPS Smith核心升級債券主動型ETF(SMTH) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/19	26.35	26.52	09/05	26.36	26.43	08/21	26.34	26.38
09/18	26.51	26.56	09/04	26.30	26.39	08/20	26.27	26.33
09/17	26.57	26.64	09/03	26.18	26.26	08/19	26.20	26.26
09/16	26.59	26.70	08/30	26.08	26.15	08/16	26.15	26.22
09/13	26.53	26.59	08/29	26.14	26.23	08/15	26.09	26.23
09/12	26.47	26.55	08/28	26.17	26.23	08/14	26.21	26.26
09/11	26.50	26.58	08/27	26.18	26.28	08/13	26.12	26.22
09/10	26.51	26.59	08/26	26.20	26.28	08/12	26.04	26.14
09/09	26.44	26.52	08/23	26.21	26.29	08/09	25.99	26.06
09/06	26.41	26.48	08/22	26.11	26.23	08/08	25.89	25.99

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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