USCF中游能源收入主動型ETF-USCF Midstream Energy Income Fund(NYSE:UMI)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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USCF中游能源收入主動型ETF(UMI)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/07)	49.84(美元)	0.70	1.43	49.84	35.19
淨值(11/07)	49.79(美元)	0.66	1.34	49.79	35.25

USCF中游能源收入主動型ETF(UMI) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/07	49.79	49.84	10/24	47.14	47.23	10/10	46.47	46.58
11/06	49.13	49.14	10/23	46.87	46.92	10/09	46.52	46.54
11/05	47.80	47.81	10/22	47.05	47.14	10/08	46.07	46.14
11/04	46.97	46.98	10/21	46.90	46.99	10/07	46.41	46.47
11/01	46.46	46.49	10/18	47.16	47.21	10/04	46.51	46.55
10/31	46.80	46.95	10/17	46.96	47.08	10/03	46.14	46.18
10/30	46.76	46.86	10/16	46.97	47.07	10/02	45.70	45.68
10/29	46.53	46.66	10/15	46.66	46.73	10/01	45.27	45.34
10/28	46.64	46.73	10/14	47.15	47.24	09/30	44.80	44.86
10/25	46.89	46.97	10/11	47.06	47.11	09/27	44.64	44.75

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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