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iShares MSCI全球ETF(URTH)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/25)	156.15(美元)	-0.25	-0.16	158.54	115.01
淨值(10/25)	156.10(美元)	-0.19	-0.12	158.40	114.99

iShares MSCI全球ETF(URTH) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/25	156.10	156.15	10/11	157.40	157.54	09/27	156.47	156.62
10/24	156.29	156.40	10/10	156.46	156.64	09/26	156.95	157.10
10/23	155.84	155.89	10/09	156.72	156.90	09/25	155.54	155.68
10/22	157.29	157.46	10/08	155.86	156.07	09/24	156.02	156.07
10/21	157.60	157.71	10/07	154.90	155.00	09/23	155.46	155.58
10/18	158.28	158.40	10/04	156.19	156.34	09/20	155.00	155.11
10/17	157.57	157.70	10/03	154.91	155.04	09/19	155.63	155.66
10/16	157.51	157.61	10/02	155.53	155.63	09/18	152.82	153.01
10/15	156.79	156.97	10/01	155.53	155.61	09/17	153.27	153.42
10/14	158.40	158.54	09/30	156.84	156.91	09/16	153.44	153.67

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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