Harbor AlphaEdge大型價值主動型ETF-Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF(NYSE:VLLU)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Harbor AlphaEdge大型價值主動型ETF(VLLU)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/21)	20.76(美元)	-0.27	-1.28	21.09	19.79
淨值(10/21)	20.75(美元)	-0.27	-1.28	21.08	19.78

Harbor AlphaEdge大型價值主動型ETF(VLLU) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/21	20.75	20.76	10/07	20.70	20.71	09/23	20.59	20.60
10/18	21.02	21.02	10/04	20.81	20.82	09/20	20.50	20.51
10/17	21.08	21.09	10/03	20.59	20.59	09/19	20.59	20.59
10/16	21.08	21.09	10/02	20.65	20.66	09/18	20.33	20.35
10/15	20.89	20.90	10/01	20.68	20.69	09/17	20.36	20.38
10/14	20.95	20.98	09/30	20.75	20.76	09/16	20.32	20.35
10/11	20.88	20.91	09/27	20.66	20.68	09/13	20.13	20.14
10/10	20.66	20.67	09/26	20.57	20.58	09/12	19.96	19.97
10/09	20.74	20.76	09/25	20.43	20.43	09/11	19.82	19.84
10/08	20.62	20.65	09/24	20.58	20.59	09/10	19.85	19.84

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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