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iShares MSCI美國價值因子ETF(VLUE)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/21)	112.86(美元)	1.52	1.36	113.51	92.83
淨值(11/21)	112.87(美元)	1.54	1.38	113.49	92.80

iShares MSCI美國價值因子ETF(VLUE) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/21	112.87	112.86	11/07	112.41	112.41	10/24	109.06	109.04
11/20	111.33	111.35	11/06	112.38	112.35	10/23	109.25	109.27
11/19	111.02	111.03	11/05	109.01	109.04	10/22	109.28	109.26
11/18	111.63	111.64	11/04	107.68	107.70	10/21	109.53	109.56
11/15	110.98	110.97	11/01	107.90	107.89	10/18	110.84	110.84
11/14	112.00	112.00	10/31	107.66	107.62	10/17	110.86	110.90
11/13	112.65	112.66	10/30	108.26	108.24	10/16	111.13	111.14
11/12	112.37	112.38	10/29	108.60	108.61	10/15	109.97	110.00
11/11	113.49	113.51	10/28	109.32	109.34	10/14	110.92	110.95
11/08	112.58	112.67	10/25	108.49	108.47	10/11	110.14	110.16

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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