Affinity世界領袖股票ETF-Affinity World Leaders Equity ETF(Cboe BZX:WLDR)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Affinity世界領袖股票ETF(WLDR)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/18)	32.61(美元)	0.24	0.74	32.61	23.92
淨值(09/18)	32.43(美元)	-0.03	-0.09	32.46	24.02

Affinity世界領袖股票ETF(WLDR) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/18	32.43	32.61	09/04	31.76	31.69	08/20	31.78	31.63
09/17	32.46	32.37	09/03	31.95	31.79	08/19	31.85	31.72
09/16	32.40	32.38	08/30	32.41	32.22	08/16	31.71	31.49
09/13	32.14	32.12	08/29	32.14	32.02	08/15	31.53	31.49
09/12	31.79	31.99	08/28	32.14	32.10	08/14	31.12	31.03
09/11	31.36	31.13	08/27	32.28	32.14	08/13	30.88	30.75
09/10	31.19	31.02	08/26	32.20	32.16	08/12	30.39	30.31
09/09	31.32	31.24	08/23	32.31	32.21	08/09	30.48	30.35
09/06	31.16	30.90	08/22	31.86	31.80	08/08	30.30	30.22
09/05	31.53	31.33	08/21	32.07	31.91	08/07	29.77	29.62

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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