Innovator股票定義保護主動型ETF-1年(8月)-Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August(Cboe BZX:ZAUG)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Innovator股票定義保護主動型ETF-1年(8月)(ZAUG)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/07)	24.80(美元)	0.02	0.08	24.80	23.90
淨值(11/07)	24.83(美元)	0.05	0.20	24.83	23.85

Innovator股票定義保護主動型ETF-1年(8月)(ZAUG) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/07	24.83	24.80	10/24	24.68	24.68	10/10	24.63	24.63
11/06	24.78	24.78	10/23	24.67	24.66	10/09	24.64	24.64
11/05	24.67	24.65	10/22	24.72	24.72	10/08	24.61	24.61
11/04	24.61	24.59	10/21	24.71	24.71	10/07	24.56	24.55
11/01	24.61	24.60	10/18	24.72	24.72	10/04	24.61	24.59
10/31	24.59	24.60	10/17	24.70	24.69	10/03	24.58	24.56
10/30	24.70	24.69	10/16	24.70	24.70	10/02	24.60	24.60
10/29	24.71	24.71	10/15	24.67	24.65	10/01	24.60	24.61
10/28	24.71	24.71	10/14	24.70	24.68	09/30	24.64	24.66
10/25	24.68	24.69	10/11	24.67	24.67	09/27	24.63	24.65

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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