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發行公司	Flexshares Trust
網址	http://www.flexshares.com

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	淨值報酬率(%)
ASET	FlexShares實物資產配置ETF	11/27	美元	0.65	2.37	7.62	1.38	1.63	6.22	13.80	7.01	22.31
BNDC	FlexShares核心精選債券主動型ETF	11/27	美元	0.27	1.09	1.99	0.14	-1.59	3.60	6.33	-7.26	-0.96
ESG	FlexShares STOXX美國ESG精選指數ETF	11/27	美元	-0.37	2.35	22.87	4.21	7.28	13.37	28.58	30.48	100.81
ESGG	FlexShares STOXX全球ESG精選指數ETF	11/27	美元	-0.17	1.82	16.36	0.97	1.75	6.49	22.11	23.50	78.30
FEDM	FlexShares ESG&氣候已開發市場(不含美國核心指數)ETF	11/27	美元	0.67	1.33	5.12	-3.21	-5.15	-0.87	11.93	8.31	N/A
FEIG	FlexShares ESG&氣候投資級企業核心指數ETF	11/27	美元	0.22	1.05	3.01	0.19	-0.89	4.29	8.11	-6.07	N/A
FEUS	FlexShares ESG&氣候美國大型股核心指數ETF	11/27	美元	-0.43	1.46	25.37	3.70	6.66	13.46	31.68	31.50	N/A
GQRE	FlexShares全球優質房地產指數ETF	11/27	美元	0.86	3.34	12.95	2.09	2.83	16.43	24.60	-3.77	7.87
GUNR	FlexShares晨星全球上游自然資源指數ETF	11/27	美元	0.20	0.13	-2.10	-2.86	-2.93	-5.54	1.77	16.98	47.21
HYGV	FlexShares非投資等級債券指數ETF	11/27	美元	0.10	0.39	7.30	0.49	1.43	5.56	12.46	7.08	23.35
IQDE	FlexShares國際優質高股利防禦型指數ETF	11/27	美元	0.69	0.88	5.79	-2.80	-4.85	-0.61	12.01	8.55	22.18
IQDF	FlexShares國際優質高股利指數ETF	11/27	美元	0.62	0.53	7.47	-3.59	-4.33	-1.49	14.46	14.35	31.09
IQDY	FlexShares國際優質高股利動力指數ETF	11/27	美元	0.66	0.87	6.46	-3.43	-4.07	-1.58	14.91	15.50	42.87
LKOR	FlexShares信用評等美國長債指數ETF	11/27	美元	0.37	2.00	1.90	0.97	-1.71	5.23	10.38	-16.73	-4.53
MBSD	FlexShares紀律存續期間MBS指數ETF	11/27	美元	0.19	0.83	2.68	0.24	-0.96	3.41	5.88	-3.07	1.22
NFRA	FlexShares STOXX全球整體基礎建設ETF	11/27	美元	0.58	2.21	11.51	1.30	1.83	10.49	18.18	12.42	26.02
QDEF	FlexShares優質高股利防禦型指數ETF	11/27	美元	-0.12	2.27	26.06	3.10	5.48	15.55	31.91	39.52	73.77
QDF	FlexShares Quality高股利指數ETF	11/27	美元	-0.19	2.15	20.79	2.69	4.73	13.58	28.16	33.76	72.15
QLC	FlexShares美國優質大型股指數ETF	11/27	美元	-0.38	1.46	29.13	3.70	6.98	14.25	35.50	40.42	101.60
QLV	FlexShares美國優質低波動指數ETF	11/27	美元	-0.04	2.23	22.27	1.80	4.30	11.78	26.66	30.77	75.97
QLVD	FlexShares已開發市場不含美國優質低波動指數ETF	11/27	美元	0.92	1.70	8.11	-1.44	-4.19	4.66	12.80	8.73	22.01
QLVE	FlexShares新興市場優質低波動指數ETF	11/27	美元	0.04	-0.12	11.46	-3.05	-1.03	4.31	15.80	6.80	16.34
RAVI	FlexShares超短收益主動型ETF	11/27	美元	0.03	0.12	4.76	0.00	0.83	2.41	5.46	10.35	12.89
SKOR	FlexShares信用評等美國公司債券指數ETF	11/27	美元	0.17	0.58	4.60	-0.06	-0.21	4.26	8.18	0.59	7.78
TDTF	FlexShares iBoxx五年目標期限抗通膨債券指數ETF	11/27	美元	0.17	0.43	3.02	-0.08	-0.90	3.34	6.29	-2.71	13.19
TDTT	FlexShares iBoxx三年目標期限抗通膨債券指數ETF	11/27	美元	0.08	0.17	4.06	0.08	0.15	3.29	6.13	3.80	17.84
TILT	FlexShares晨星美國市場因素傾斜指數ETF	11/27	美元	-0.27	2.29	24.61	5.47	8.29	14.78	33.85	32.35	95.09
TLTD	FlexShares晨星已開發市場不含美國因素傾斜指數ETF	11/27	美元	0.71	1.41	6.08	-1.33	-4.17	-0.14	13.08	11.10	30.10
TLTE	FlexShares晨星新興市場因素傾斜指數ETF	11/27	美元	0.04	-0.35	6.28	-3.32	-1.04	0.76	11.48	1.51	23.30

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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