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發行公司	Flexshares Trust
網址	http://www.flexshares.com

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
ASET	FlexShares實物資產配置ETF	11/27	美元	0.71	2.37	7.62	1.27	1.54	6.18	13.88	7.03	22.10
BNDC	FlexShares核心精選債券主動型ETF	11/27	美元	0.32	1.18	2.08	0.23	-1.48	3.69	6.49	-7.16	-1.01
ESG	FlexShares STOXX美國ESG精選指數ETF	11/27	美元	-0.40	2.34	22.85	4.23	7.28	13.40	28.56	30.35	100.64
ESGG	FlexShares STOXX全球ESG精選指數ETF	11/27	美元	-0.15	1.72	16.38	1.07	1.74	6.53	21.96	23.26	78.05
FEDM	FlexShares ESG&氣候已開發市場(不含美國核心指數)ETF	11/27	美元	0.56	0.80	5.06	-3.09	-5.56	-1.29	11.42	8.58	N/A
FEIG	FlexShares ESG&氣候投資級企業核心指數ETF	11/27	美元	0.31	1.07	2.90	0.24	-0.79	4.11	7.90	-5.77	N/A
FEUS	FlexShares ESG&氣候美國大型股核心指數ETF	11/27	美元	-0.45	1.47	25.39	3.71	6.66	13.49	31.79	31.33	N/A
GQRE	FlexShares全球優質房地產指數ETF	11/27	美元	0.97	3.41	13.57	2.36	3.17	16.74	24.77	-3.53	8.01
GUNR	FlexShares晨星全球上游自然資源指數ETF	11/27	美元	0.33	0.00	-1.76	-2.67	-2.89	-5.45	1.64	16.92	46.95
HYGV	FlexShares非投資等級債券指數ETF	11/27	美元	0.24	0.51	7.87	0.83	1.70	5.60	12.25	7.34	23.30
IQDE	FlexShares國際優質高股利防禦型指數ETF	11/27	美元	0.60	0.55	6.04	-2.81	-5.21	-1.32	11.82	8.93	21.72
IQDF	FlexShares國際優質高股利指數ETF	11/27	美元	0.57	0.30	7.87	-3.62	-4.51	-1.40	14.78	15.29	31.19
IQDY	FlexShares國際優質高股利動力指數ETF	11/27	美元	0.44	0.44	5.95	-3.48	-4.38	-2.08	14.16	15.68	42.37
LKOR	FlexShares信用評等美國長債指數ETF	11/27	美元	0.42	1.98	2.10	0.76	-1.85	5.20	10.40	-16.55	-4.68
MBSD	FlexShares紀律存續期間MBS指數ETF	11/27	美元	0.29	0.96	2.83	0.29	-0.97	3.36	6.12	-3.23	1.18
NFRA	FlexShares STOXX全球整體基礎建設ETF	11/27	美元	0.48	2.02	11.81	1.47	1.98	10.62	18.25	12.82	26.14
QDEF	FlexShares優質高股利防禦型指數ETF	11/27	美元	-0.10	2.33	26.04	3.18	5.50	15.68	31.92	39.49	73.69
QDF	FlexShares Quality高股利指數ETF	11/27	美元	-0.16	2.05	20.63	2.66	4.69	13.55	27.98	33.60	71.99
QLC	FlexShares美國優質大型股指數ETF	11/27	美元	-0.41	1.48	29.08	3.74	7.00	14.32	35.48	40.45	101.72
QLV	FlexShares美國優質低波動指數ETF	11/27	美元	-0.02	2.27	22.30	1.85	4.40	11.87	26.78	30.47	75.72
QLVD	FlexShares已開發市場不含美國優質低波動指數ETF	11/27	美元	0.69	1.32	7.75	-1.36	-4.41	4.27	11.99	8.66	20.97
QLVE	FlexShares新興市場優質低波動指數ETF	11/27	美元	0.02	-0.08	11.34	-2.97	-1.15	3.87	15.42	7.45	15.57
RAVI	FlexShares超短收益主動型ETF	11/27	美元	0.03	0.06	4.71	-0.05	0.79	2.32	5.43	10.37	12.84
SKOR	FlexShares信用評等美國公司債券指數ETF	11/27	美元	0.20	0.61	4.44	-0.06	-0.23	4.08	8.05	0.84	7.69
TDTF	FlexShares iBoxx五年目標期限抗通膨債券指數ETF	11/27	美元	0.30	0.47	3.24	-0.13	-0.85	3.33	6.24	-2.67	13.28
TDTT	FlexShares iBoxx三年目標期限抗通膨債券指數ETF	11/27	美元	0.15	0.19	4.17	0.11	0.21	3.26	6.15	3.82	17.85
TILT	FlexShares晨星美國市場因素傾斜指數ETF	11/27	美元	-0.34	2.27	24.56	5.42	8.25	14.82	33.84	32.09	95.02
TLTD	FlexShares晨星已開發市場不含美國因素傾斜指數ETF	11/27	美元	0.52	1.08	6.06	-1.06	-4.41	-0.46	12.66	11.91	29.80
TLTE	FlexShares晨星新興市場因素傾斜指數ETF	11/27	美元	-0.01	-0.13	5.69	-3.23	-1.18	0.61	11.63	1.69	23.52

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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