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發行公司	Virtus Investment
網址	http://www.virtus.com/

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
AMZA	InfraCap業主有限合夥主動型ETF	11/29	美元	2.50	4.08	43.84	19.41	18.35	29.21	40.71	137.97	100.06
ASMF	Virtus AlphaSimplex管理期貨主動型ETF	11/29	美元	-0.21	-1.44	N/A	-1.66	-3.51	-6.79	N/A	N/A	N/A
BBC	Virtus LifeSci生物科技臨床試驗階段ETF	11/29	美元	-0.85	2.30	12.31	-7.10	-1.09	6.40	41.95	-31.26	-14.38
BBP	Virtus LifeSci生物科技產品ETF	11/29	美元	-0.28	2.84	13.05	1.41	2.77	17.79	32.19	35.60	48.86
JOET	Virtus Terranova美國優質動量ETF	11/29	美元	0.27	0.47	32.30	7.78	14.05	21.60	41.71	28.22	N/A
KMID	Virtus KAR中型股主動型ETF	11/29	美元	0.39	1.62	N/A	6.19	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
NFLT	Virtus Newfleet多重類別債券主動型ETF	11/29	美元	0.35	0.75	7.04	0.93	1.25	5.66	10.35	6.83	17.31
PFFA	Virtus InfraCap美國優先股主動型ETF	11/29	美元	0.18	0.89	19.22	1.42	5.53	13.74	29.98	22.14	36.57
PFFR	InfraCap不動產投資信託優先股ETF	11/29	美元	-0.23	1.18	11.06	-0.88	3.60	10.89	18.86	3.14	10.39
SDCP	Virtus Newfleet短期核心升級債券主動型ETF	11/29	美元	0.14	0.35	5.46	0.57	1.02	3.39	7.21	N/A	N/A
SEIX	Virtus Seix高級信貸主動型ETF	11/29	美元	0.08	0.29	7.75	0.93	2.67	4.14	9.41	19.46	30.50
UTES	Virtus Reaves公用事業主動型ETF	11/29	美元	0.49	1.13	58.54	9.21	23.23	29.85	62.39	64.90	93.86
VABS	Virtus Newfleet ABS/MBS主動型ETF	11/29	美元	0.06	0.33	7.22	0.61	1.37	4.46	8.60	9.25	N/A
VCLN	Virtus Duff & Phelps清潔能源主動型ETF	11/29	美元	1.46	3.35	2.01	1.76	-1.67	-4.81	9.56	-29.20	N/A
VEMY	Virtus Stone Harbor新興市場非投資等級債券主動型ETF	11/29	美元	0.21	0.78	14.77	1.41	3.70	8.66	18.29	N/A	N/A
VGI	Virtus全球多重類別收益基金	11/29	美元	0.44	1.83	15.28	2.47	3.99	16.68	23.45	-1.18	12.98
VPC	Virtus私人信貸策略ETF	11/29	美元	0.47	1.02	11.08	2.99	3.61	4.44	16.44	19.98	48.08
VRAI	Virtuss實物資產收益ETF	11/29	美元	0.21	0.33	9.31	3.97	3.21	10.14	15.22	7.98	26.48
VSHY	Virtus Newfleet短期存續期間非投資等級債券主動型ETF	11/29	美元	0.18	0.54	8.50	1.32	2.25	7.29	12.18	11.91	23.88
VWID	Virtus WMC國際股利主動型ETF	11/29	美元	0.96	0.88	5.42	-1.76	-3.20	3.67	9.86	14.37	27.45

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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