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ETF介紹
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發行公司
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市 價
淨 值
發行公司
凱基投信
網址
https://www.kgifund.com.tw/
代碼
ETF名稱
日期
幣別
淨值報酬率(%)
一日
一週
今年以來
一個月
三個月
六個月
一年
三年
五年
00749B
凱基新興債10+
10/01
台幣
1.07
0.28
10.19
2.19
7.22
8.29
17.85
-5.24
-11.35
00750B
凱基科技債10+
10/01
台幣
1.16
-0.65
8.16
2.82
6.88
7.10
16.39
-2.07
-3.83
00777B
凱基AAA至A公司債
10/01
台幣
1.23
-0.56
7.74
2.95
7.75
7.51
16.23
-4.40
-6.28
00778B
凱基金融債20+
10/01
台幣
1.23
-0.26
11.41
3.24
8.59
9.41
21.68
-2.48
-1.45
00779B
凱基美債25+
10/01
台幣
1.43
-0.25
5.91
2.11
8.33
8.02
14.06
-17.46
-23.35
00840B
凱基IG精選15+
10/01
台幣
1.24
-0.44
8.38
3.05
8.22
8.00
16.59
-5.22
-7.20
00841B
凱基AAA-AA公司債
10/01
台幣
1.19
-0.63
8.05
2.67
8.00
7.62
16.04
-7.22
-9.86
00890B
凱基ESG BBB債15+
10/01
台幣
1.11
-0.83
9.00
2.67
6.88
7.61
18.86
-1.26
N/A
00915
凱基優選高股息30
10/04
台幣
-1.01
-1.45
28.35
2.39
0.03
9.77
40.97
N/A
N/A
00926
凱基全球菁英55
10/01
台幣
-0.40
-1.10
35.53
-1.58
-1.50
9.86
42.14
N/A
N/A
00938
凱基優選30
N/A
台幣
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
00945B
凱基美國非投等債
10/01
台幣
0.63
-0.45
2.61
0.40
1.53
N/A
N/A
N/A
N/A
00950B
凱基A級公司債
10/01
台幣
1.19
-0.47
4.11
2.68
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
00952
凱基台灣AI 50
10/04
台幣
-1.91
-3.08
-2.60
0.62
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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