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ETF介紹
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發行公司
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市 價
淨 值
發行公司
凱基投信
網址
https://www.kgifund.com.tw/
代碼
ETF名稱
日期
幣別
市價報酬率(%)
一日
一週
今年以來
一個月
三個月
六個月
一年
三年
五年
00749B
凱基新興債10+
10/04
台幣
0.06
1.05
8.80
1.41
5.36
8.23
20.49
-5.48
-12.17
00750B
凱基科技債10+
10/04
台幣
-0.11
0.71
6.73
1.17
4.67
6.54
19.92
-2.30
-4.54
00777B
凱基AAA至A公司債
10/04
台幣
-0.05
0.66
5.83
1.45
5.37
7.05
19.50
-4.70
-7.02
00778B
凱基金融債20+
10/04
台幣
0.08
0.81
9.91
1.82
6.13
8.84
25.66
-2.75
-1.92
00779B
凱基美債25+
10/04
台幣
-0.46
0.03
3.63
-1.27
5.13
7.08
17.32
-18.39
-25.01
00840B
凱基IG精選15+
10/04
台幣
0.00
0.99
7.00
1.60
5.92
7.66
20.16
-5.39
-7.44
00841B
凱基AAA-AA公司債
10/04
台幣
-0.12
0.39
5.96
0.97
5.48
7.32
19.78
-7.57
-10.56
00890B
凱基ESG BBB債15+
10/04
台幣
-0.08
0.65
7.53
1.31
4.66
7.30
22.72
-1.77
N/A
00915
凱基優選高股息30
10/04
台幣
-0.38
-1.37
28.66
2.14
0.61
10.85
41.81
N/A
N/A
00926
凱基全球菁英55
10/04
台幣
-0.40
-0.31
35.49
1.31
-2.35
10.27
44.15
N/A
N/A
00938
凱基優選30
N/A
台幣
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
00945B
凱基美國非投等債
10/04
台幣
0.33
0.53
N/A
0.41
0.90
N/A
N/A
N/A
N/A
00950B
凱基A級公司債
10/04
台幣
0.06
0.71
N/A
1.43
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
00952
凱基台灣AI 50
10/04
台幣
-1.42
-3.18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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