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發行公司	易方達（香港）
網址	http://www.efunds.com.hk/

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	淨值報酬率(%)
3039	易方達（香港）恒指ESG增強指數ETF	09/17	港幣	1.45	2.85	-3.85	3.65	-0.83	3.28	-11.79	N/A	N/A
3111	易方達（香港）MSCI 中國A50 互聯互通ETF	09/17	港幣	-0.14	-0.40	-0.19	-3.15	-6.06	-3.99	-6.62	N/A	N/A
3189	易方達（香港）中證白酒指數ETF	09/17	港幣	-0.14	-5.12	-32.62	-12.49	-23.50	-32.63	-40.90	N/A	N/A
83111	易方達（香港）MSCI 中國A50 互聯互通ETF	09/17	人民幣	0.00	-0.66	0.22	-4.15	-8.04	-4.92	-8.40	N/A	N/A
83189	易方達（香港）中證白酒指數ETF	09/17	人民幣	0.00	-5.36	-32.35	-13.40	-25.11	-33.29	-42.03	N/A	N/A

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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