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發行公司
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市 價
淨 值
發行公司
嘉實基金（香港）
網址
https://www.harvestglobal.com.hk/hgi/index.php
代碼
ETF名稱
日期
幣別
市價報酬率(%)
一日
一週
今年以來
一個月
三個月
六個月
一年
三年
五年
3108
嘉實中證滬深300 ESG領先指數ETF
11/28
港幣
-0.30
-3.23
12.41
-3.85
14.21
10.38
10.68
-29.51
N/A
3118
嘉實MSCI中國A股指數ETF
11/28
港幣
-1.64
-3.93
8.01
-5.13
12.56
4.79
2.85
-32.44
0.35
3179
嘉實以太幣現貨ETF
11/28
港幣
4.85
14.83
12.61
43.56
46.81
-7.31
N/A
N/A
N/A
3439
嘉實比特幣現貨ETF
11/28
港幣
1.54
-2.14
49.43
39.68
61.63
40.09
N/A
N/A
N/A
83108
嘉實中證滬深300 ESG領先指數ETF
11/28
人民幣
0.00
-2.66
15.94
-2.48
16.38
10.51
12.37
-19.93
N/A
83118
嘉實MSCI中國A股指數ETF
11/28
人民幣
-2.32
-6.06
11.13
-3.37
14.33
5.73
5.89
-24.82
5.31
9179
嘉實以太幣現貨ETF
11/28
美元
5.24
14.81
12.96
43.37
47.31
-7.11
N/A
N/A
N/A
9439
嘉實比特幣現貨ETF
11/28
美元
1.33
-2.06
49.51
39.38
61.23
39.89
N/A
N/A
N/A
附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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