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發行公司	Nomura Asset Management
網址	http://www.nomura-am.co.jp/

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
1306	NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信ETF	11/28	日圓	0.77	0.28	16.16	1.15	0.89	-1.78	15.69	45.78	77.09
1311	Nomura ETF-TOPIX核心30ETF	11/28	日圓	1.24	0.28	21.25	2.63	2.96	-2.12	20.40	54.81	102.24
1319	NEXT FUNDS日經300ETF	11/22	日圓	0.17	-1.87	30.85	6.84	13.68	11.29	29.66	49.36	88.71
1321	NEXT FUNDS日經225連動型上場投信ETF	11/27	日圓	-0.83	-0.60	15.87	0.71	0.36	-1.11	16.03	40.25	77.61
1343	NEXT FUNDS東證REIT指數型基金	11/28	日圓	0.06	0.39	-3.61	-0.68	-5.23	-2.68	-4.49	-8.45	-8.52
1489	NEXT FUNDS日經225高股息股票50ETF	11/28	日圓	0.32	-1.33	19.34	0.32	-0.61	-5.28	17.62	112.29	138.93
1545	NEXT FUNDS NASDAQ-100未避險指數基金	11/28	日圓	-0.78	-1.12	32.33	0.44	11.82	6.78	33.77	71.00	247.16
1570	NEXT FUNDS做多日經225交易所交易基金	11/28	日圓	1.32	1.80	23.87	-1.95	-0.34	-7.97	23.95	66.33	137.85
1571	NEXT FUNDS放空日經225交易所交易基金	11/28	日圓	-0.67	-0.84	-20.56	0.51	-2.31	-5.14	-20.88	-40.30	-58.61
1591	NEXT FUNDS日本日經指數400ETF	11/28	日圓	0.64	-0.04	17.12	0.39	-0.09	-2.45	16.22	46.26	79.11
1629	NEXT FUNDS日本商業及批發貿易類股交易所交易基金	11/28	日圓	0.40	-3.81	15.19	-3.24	-2.73	-14.23	12.89	104.30	163.63

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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