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發行公司	Nomura Asset Management
網址	http://www.nomura-am.co.jp/

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
1306	NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信ETF	11/27	日圓	-0.90	-1.18	15.27	1.91	0.63	-2.48	14.56	44.67	75.34
1311	Nomura ETF-TOPIX核心30ETF	11/27	日圓	-0.88	-1.82	19.76	3.23	1.44	-3.09	18.13	52.91	98.99
1319	NEXT FUNDS日經300ETF	11/22	日圓	0.17	-1.87	30.85	6.84	13.68	11.29	29.66	49.36	88.71
1321	NEXT FUNDS日經225連動型上場投信ETF	11/27	日圓	-0.83	-0.60	15.87	0.71	0.36	-1.11	16.03	40.25	77.61
1343	NEXT FUNDS東證REIT指數型基金	11/27	日圓	-0.19	-0.33	-3.66	-0.21	-5.18	-2.30	-4.61	-8.50	-8.68
1489	NEXT FUNDS日經225高股息股票50ETF	11/27	日圓	-1.51	-2.08	18.97	1.42	-0.71	-5.06	17.24	111.62	137.49
1545	NEXT FUNDS NASDAQ-100未避險指數基金	11/27	日圓	-0.80	-1.23	33.37	3.58	12.36	7.98	34.54	72.34	251.39
1570	NEXT FUNDS做多日經225交易所交易基金	11/27	日圓	-1.55	-1.42	22.25	0.57	-1.38	-9.37	22.25	64.16	134.00
1571	NEXT FUNDS放空日經225交易所交易基金	11/27	日圓	0.68	0.68	-20.03	-0.83	-1.82	-4.49	-20.24	-39.90	-58.25
1591	NEXT FUNDS日本日經指數400ETF	11/27	日圓	-0.94	-1.20	16.38	1.52	-0.54	-2.80	14.90	45.34	77.62
1629	NEXT FUNDS日本商業及批發貿易類股交易所交易基金	11/27	日圓	-1.52	-3.79	14.73	-2.03	-3.24	-14.44	12.60	103.49	162.58

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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