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ETF介紹
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發行公司
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
市 價
淨 值
發行公司
國泰投信
網址
https://www.cathaysite.com.tw/
代碼
ETF名稱
日期
幣別
市價報酬率(%)
一日
一週
今年以來
一個月
三個月
六個月
一年
三年
五年
00636
國泰中國A50
11/28
台幣
0.22
-2.55
20.15
-3.34
12.42
7.59
15.41
-8.56
4.89
00636K
國泰中國A50+U
11/28
美元
-0.14
-2.53
13.77
-4.41
10.16
6.28
11.58
-21.67
-1.70
00655L
國泰中國A50正2
11/28
台幣
-0.38
-5.51
26.83
-6.53
22.65
6.50
19.66
-35.25
-23.09
00656R
國泰中國A50反1
11/28
台幣
0.39
2.66
-17.01
3.21
-13.76
-8.76
-15.83
1.72
-29.14
00657
國泰日經225
11/28
台幣
1.23
1.23
14.51
-0.20
0.38
-0.75
15.21
31.72
55.33
00657K
國泰日經225+U
11/28
美元
0.51
1.09
8.36
-1.63
-1.35
-1.91
11.67
12.40
45.54
00663L
國泰臺灣加權正2
11/28
台幣
-0.34
-2.73
47.25
-8.94
-2.64
-1.01
56.05
73.00
360.70
00664R
國泰臺灣加權反1
11/28
台幣
0.00
1.06
-24.46
4.08
-0.26
-6.36
-26.49
-37.62
-67.51
00668
國泰美國道瓊
11/28
台幣
-0.28
3.21
25.74
7.44
10.49
16.13
31.09
48.54
72.41
00668K
國泰美國道瓊+U
11/28
美元
-0.31
3.04
18.79
6.21
8.33
14.52
26.66
26.76
61.21
00669R
國泰美國道瓊反1
11/28
台幣
0.00
-3.21
-11.96
-5.10
-6.77
-11.34
-17.90
-18.32
-45.67
00687B
國泰20年美債
11/28
台幣
0.71
2.43
1.42
2.91
-2.90
4.78
9.38
-20.12
-21.15
00688L
國泰20年美債正2
11/28
台幣
1.21
4.77
-16.92
2.20
-11.83
0.24
-0.71
-67.13
-66.97
00689R
國泰20年美債反1
11/28
台幣
-0.57
-2.49
7.98
-1.08
6.29
-1.36
-2.00
53.98
33.10
00701
國泰股利精選30
11/28
台幣
-0.14
0.48
15.96
0.48
1.63
6.25
17.16
31.45
62.37
00702
國泰標普低波高息
11/28
台幣
0.42
2.74
29.86
3.87
7.61
18.46
35.57
47.83
42.89
00725B
國泰投資級公司債
11/28
台幣
0.37
1.56
7.68
3.45
1.05
6.87
14.18
2.76
6.15
00726B
國泰新興投等債
11/28
台幣
0.53
0.64
7.84
1.53
-0.08
4.92
12.90
0.80
-2.22
00727B
國泰優選非投等債
11/28
台幣
0.37
0.02
12.82
2.44
3.73
6.79
13.53
30.53
28.55
00735
國泰臺韓科技
11/28
台幣
-0.65
-0.95
14.47
-4.74
-5.32
-5.39
20.45
23.16
102.48
00736
國泰新興市場
11/28
台幣
0.47
-0.72
15.81
-3.24
1.00
3.30
17.95
11.25
25.10
00737
國泰AI+Robo
11/28
台幣
-1.21
2.82
8.45
8.24
10.67
9.26
16.88
-0.21
49.07
00761B
國泰A級公司債
11/28
台幣
0.49
1.75
4.17
2.50
-0.81
5.59
10.42
-6.23
-6.46
00770
國泰北美科技
11/28
台幣
-1.37
0.40
40.64
3.50
9.59
13.19
46.73
59.21
171.99
00780B
國泰A級金融債
11/28
台幣
0.21
0.68
9.03
1.83
0.82
5.88
12.56
8.45
6.08
00781B
國泰A級科技債
11/28
台幣
0.43
1.80
1.34
2.54
-1.56
3.99
7.35
-11.36
-12.78
00782B
國泰A級公用債
11/28
台幣
0.51
1.99
7.04
3.17
1.03
7.44
15.13
-6.37
-8.49
00799B
國泰A級醫療債
11/28
台幣
0.43
1.57
4.97
2.35
-1.21
5.31
11.20
-8.24
-8.50
00830
國泰費城半導體
11/28
台幣
-0.71
-0.09
23.04
-5.70
-3.67
-5.94
35.73
50.20
210.01
00852L
國泰美國道瓊正2
11/28
台幣
-0.46
6.15
32.89
11.85
16.18
25.29
48.47
38.21
75.35
00865B
國泰US短期公債
11/28
台幣
0.39
0.02
10.06
1.88
3.05
3.72
8.12
27.43
16.71
00875
國泰網路資安
11/28
台幣
-0.22
4.66
18.75
8.14
11.52
14.36
28.67
16.27
N/A
00878
國泰永續高股息
11/28
台幣
-1.00
-1.54
8.95
-3.68
-2.84
-3.13
16.25
46.43
N/A
00881
國泰台灣5G+
11/28
台幣
-0.38
-1.41
39.91
-4.57
1.45
5.47
47.14
61.02
N/A
00893
國泰智能電動車
11/28
台幣
-0.62
-1.42
35.14
0.12
12.54
12.75
43.03
35.36
N/A
00898
國泰基因免疫革命
11/28
台幣
1.23
5.57
0.82
1.65
-2.76
3.94
9.16
-24.13
N/A
00909
國泰數位支付服務
11/28
台幣
2.85
-2.61
63.15
19.97
33.26
32.71
100.33
N/A
N/A
00916
國泰全球品牌50
11/28
台幣
-1.47
1.52
29.93
5.54
10.28
15.59
31.50
N/A
N/A
00922
國泰台灣領袖50
11/28
台幣
-0.48
-1.56
31.79
-4.36
1.18
5.43
36.89
N/A
N/A
00933B
國泰10Y+金融債
11/28
台幣
0.41
1.12
8.07
2.10
-0.25
5.44
14.67
N/A
N/A
附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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