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ETF介紹
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發行公司
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市 價
淨 值
發行公司
國泰投信
網址
https://www.cathaysite.com.tw/
代碼
ETF名稱
日期
幣別
淨值報酬率(%)
一日
一週
今年以來
一個月
三個月
六個月
一年
三年
五年
00636
國泰中國A50
11/28
台幣
-0.88
-2.84
20.59
-3.50
12.10
7.77
15.77
-8.79
4.92
00636K
國泰中國A50+U
11/28
美元
-0.86
-2.80
13.75
-4.66
10.14
6.60
11.92
-22.00
-1.70
00655L
國泰中國A50正2
11/28
台幣
-2.58
-5.71
26.91
-7.12
21.70
7.28
19.58
-34.91
-22.36
00656R
國泰中國A50反1
11/28
台幣
1.31
2.66
-16.72
3.62
-13.45
-9.18
-15.72
1.58
-29.37
00657
國泰日經225
11/28
台幣
0.58
1.12
13.95
-0.37
0.00
-0.88
14.88
30.85
55.38
00657K
國泰日經225+U
11/28
美元
0.73
1.24
7.59
-1.70
-1.63
-1.98
11.12
12.02
45.75
00663L
國泰臺灣加權正2
11/28
台幣
-0.20
-2.24
47.60
-8.98
-2.71
-0.69
56.15
72.70
361.44
00664R
國泰臺灣加權反1
11/28
台幣
0.26
1.06
-24.16
4.36
-0.26
-6.13
-26.49
-37.52
-67.54
00668
國泰美國道瓊
11/27
台幣
-0.23
3.28
25.77
7.78
10.58
15.58
30.46
50.07
71.20
00668K
國泰美國道瓊+U
11/27
美元
-0.31
3.04
18.61
6.21
8.48
14.60
26.66
28.26
60.41
00669R
國泰美國道瓊反1
11/27
台幣
0.32
-2.91
-11.58
-5.23
-6.49
-11.33
-17.98
-19.13
-45.30
00687B
國泰20年美債
11/27
台幣
0.78
3.17
2.88
2.88
-2.21
4.82
9.08
-20.90
-20.70
00688L
國泰20年美債正2
11/27
台幣
1.76
5.46
-15.49
1.63
-10.80
0.89
-0.46
-67.67
-66.84
00689R
國泰20年美債反1
11/27
台幣
-0.85
-2.65
7.49
-0.67
5.69
-1.79
-2.27
55.44
31.80
00701
國泰股利精選30
11/28
台幣
-0.17
0.41
15.72
0.37
1.62
6.28
17.13
31.19
63.42
00702
國泰標普低波高息
11/27
台幣
0.34
2.88
30.89
4.85
7.63
17.98
35.40
49.62
44.63
00725B
國泰投資級公司債
11/27
台幣
0.48
2.26
8.67
3.53
1.54
6.82
13.87
2.44
6.05
00726B
國泰新興投等債
11/27
台幣
0.40
1.32
8.89
1.43
0.04
4.77
12.68
0.68
-2.31
00727B
國泰優選非投等債
11/27
台幣
0.15
0.54
13.19
2.44
3.83
6.50
13.24
31.57
28.94
00735
國泰臺韓科技
11/28
台幣
-0.53
-1.08
14.66
-5.12
-5.87
-5.32
20.42
23.51
102.89
00736
國泰新興市場
11/27
台幣
0.21
-0.21
17.29
-2.58
1.80
4.23
18.74
14.14
26.96
00737
國泰AI+Robo
11/27
台幣
-1.36
2.36
8.84
8.48
10.53
9.05
15.94
0.39
47.44
00761B
國泰A級公司債
11/27
台幣
0.53
2.35
5.33
2.49
-0.36
5.53
10.22
-6.30
-6.13
00770
國泰北美科技
11/27
台幣
-1.11
0.42
41.72
3.82
9.16
12.52
45.93
62.84
172.14
00780B
國泰A級金融債
11/27
台幣
0.31
1.14
9.62
1.84
1.13
5.74
12.13
8.49
5.88
00781B
國泰A級科技債
11/27
台幣
0.55
2.41
2.65
2.47
-1.33
3.88
7.17
-11.63
-12.59
00782B
國泰A級公用債
11/27
台幣
0.63
2.56
7.99
3.15
1.42
7.20
14.55
-7.13
-8.34
00799B
國泰A級醫療債
11/27
台幣
0.54
2.52
5.84
2.38
-0.76
5.25
10.85
-8.76
-8.31
00830
國泰費城半導體
11/27
台幣
-1.44
-0.40
23.66
-5.49
-4.02
-6.13
34.12
52.89
206.54
00852L
國泰美國道瓊正2
11/27
台幣
-0.50
6.20
33.14
12.84
16.03
25.08
47.78
41.43
73.84
00865B
國泰US短期公債
11/27
台幣
0.11
0.32
10.62
1.85
3.09
3.45
8.00
27.56
16.80
00875
國泰網路資安
11/27
台幣
-0.35
4.54
19.79
8.70
11.76
13.90
28.07
19.13
N/A
00878
國泰永續高股息
11/28
台幣
-0.50
-1.54
8.06
-3.59
-2.92
-3.49
16.23
46.73
N/A
00881
國泰台灣5G+
11/28
台幣
-0.17
-1.29
38.82
-4.66
1.50
5.49
46.44
60.14
N/A
00893
國泰智能電動車
11/27
台幣
-0.61
-1.50
35.83
0.71
12.52
13.52
42.45
38.39
N/A
00898
國泰基因免疫革命
11/27
台幣
1.49
6.70
3.03
2.89
-1.84
4.62
9.68
-24.29
N/A
00909
國泰數位支付服務
11/27
台幣
3.59
0.94
70.73
20.91
32.71
32.02
100.68
N/A
N/A
00916
國泰全球品牌50
11/27
台幣
-0.48
1.93
30.86
6.20
10.60
15.60
31.34
N/A
N/A
00922
國泰台灣領袖50
11/28
台幣
-0.14
-1.28
31.25
-4.05
1.21
5.57
36.65
N/A
N/A
00933B
國泰10Y+金融債
11/27
台幣
0.45
1.64
9.53
2.13
0.31
5.71
14.50
N/A
N/A
附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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