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發行公司	Davis ETFs
網址	http://davisetfs.com/

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
DFNL	Davis精選金融類股主動型ETF	11/01	美元	-0.10	0.22	24.64	3.05	8.58	16.01	46.90	23.36	68.41
DINT	Davis精選國際類股主動型ETF	11/01	美元	0.40	0.44	29.39	-2.07	22.11	20.89	43.29	19.78	41.71
DUSA	Davis精選美國類股主動型ETF	11/01	美元	0.53	0.14	18.75	1.53	3.51	8.47	34.49	22.31	75.84
DWLD	Davis精選全球類股主動型ETF	11/01	美元	0.38	0.31	28.36	-1.57	15.55	17.21	43.09	24.53	68.33

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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