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發行公司	Davis ETFs
網址	http://davisetfs.com/

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
DFNL	Davis精選金融類股主動型ETF	11/27	美元	0.00	3.87	36.19	9.51	13.71	22.91	50.16	41.17	77.81
DINT	Davis精選國際類股主動型ETF	11/27	美元	1.83	1.14	26.97	-1.43	12.60	11.59	29.80	23.99	36.15
DUSA	Davis精選美國類股主動型ETF	11/27	美元	0.29	2.28	27.28	7.34	10.43	12.79	34.72	34.52	82.62
DWLD	Davis精選全球類股主動型ETF	11/27	美元	0.75	1.35	30.50	1.98	12.85	13.07	36.81	33.70	65.67

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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