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發行公司	Regents Park Funds
網址	https://regentsparkfunds.com/

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
ADFI	Anfield動力固定收益主動型ETF	09/06	美元	0.46	0.96	3.71	2.20	3.48	4.47	8.68	-3.97	N/A
AESR	Anfield美股行業輪換主動型ETF	09/06	美元	-1.80	-5.26	14.77	2.72	-1.06	3.73	24.30	12.13	N/A
AFIF	Anfield全球固定收益主動型ETF	09/06	美元	0.05	0.22	5.80	0.62	2.20	3.72	11.27	8.76	11.55
FDCE	Foundations動態核心主動型ETF	09/06	美元	-1.54	-4.50	6.59	2.08	1.10	3.30	N/A	N/A	N/A
FDGR	Foundations動態成長主動型ETF	09/06	美元	-1.79	-5.05	8.32	2.64	-2.03	2.38	N/A	N/A	N/A
FDTB	Foundations動態收益主動型ETF	09/06	美元	0.50	2.09	-3.08	2.25	4.10	-0.98	N/A	N/A	N/A
FDVL	Foundations動態價值主動型ETF	09/06	美元	-1.14	-3.15	10.85	2.93	3.42	6.25	N/A	N/A	N/A
RPHS	Regents Park避險市場策略主動型ETF	09/06	美元	-1.07	-2.68	11.56	2.30	0.90	4.90	16.21	N/A	N/A
WLDR	Affinity世界領袖股票ETF	09/06	美元	-1.38	-4.11	13.71	3.96	-0.41	2.14	21.88	17.14	57.70

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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