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ETF介紹
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發行公司
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市 價
淨 值
發行公司
Regents Park Funds
網址
https://regentsparkfunds.com/
代碼
ETF名稱
日期
幣別
市價報酬率(%)
一日
一週
今年以來
一個月
三個月
六個月
一年
三年
五年
ADFI
Anfield動力固定收益主動型ETF
11/01
美元
-0.93
-0.70
0.93
-3.11
-0.63
3.38
7.84
-5.37
N/A
AESR
Anfield美股行業輪換主動型ETF
11/01
美元
0.18
-1.11
22.81
0.65
5.94
15.22
42.56
17.44
N/A
AFIF
Anfield全球固定收益主動型ETF
11/01
美元
0.11
0.00
6.16
-0.11
1.29
4.10
9.89
9.85
11.95
FDCE
Foundations動態核心主動型ETF
11/01
美元
0.49
-1.27
11.25
-0.40
2.48
10.31
26.88
N/A
N/A
FDGR
Foundations動態成長主動型ETF
11/01
美元
-0.19
-2.59
15.15
0.47
4.83
12.33
30.47
N/A
N/A
FDTB
Foundations動態收益主動型ETF
11/01
美元
0.16
0.05
-5.64
-2.23
0.39
-0.14
-3.52
N/A
N/A
FDVL
Foundations動態價值主動型ETF
11/01
美元
0.13
-0.82
14.76
-0.82
3.55
11.26
27.32
N/A
N/A
RPHS
Regents Park避險市場策略主動型ETF
11/01
美元
0.22
-1.18
16.09
0.29
3.99
11.04
27.01
N/A
N/A
WLDR
Affinity世界領袖股票ETF
11/01
美元
0.33
-0.16
21.15
-0.54
6.27
10.91
36.69
25.52
58.72
附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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