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發行公司	Premia Partners
網址	https://www.premia-partners.com/

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
2803	Premia中證財新中國基石經濟ETF	11/28	港幣	0.00	-1.80	11.77	-2.48	10.46	1.38	9.60	-1.23	18.68
2804	PREMIA 越南 ETF	11/28	港幣	0.86	1.73	-7.13	-2.05	-6.40	-6.40	-3.39	-46.34	-28.03
2810	Premia道瓊斯新興東盟頂尖100ETF	11/28	港幣	-0.49	-0.40	2.03	-5.03	-4.74	3.76	6.07	-3.44	-11.83
2817	Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別	11/28	港幣	0.41	0.74	7.85	0.04	-0.22	5.55	11.71	5.39	N/A
3001	Premia中國房地產美元債ETF	11/28	港幣	0.15	0.30	24.86	-4.67	1.83	7.76	23.55	-64.37	N/A
3077	Premia美國國庫浮息票據ETF	11/28	港幣	0.13	0.13	-0.95	-0.62	-0.35	-0.48	-0.47	0.56	-0.11
3151	Premia中國科創50ETF	11/28	港幣	-0.53	-2.89	11.98	-2.09	42.78	32.54	9.72	-42.94	N/A
3173	Premia中證財新中國新經濟ETF	11/28	港幣	-1.01	-2.89	3.07	-1.80	29.45	14.67	1.10	-41.30	1.16
3181	Premia亞洲創新科技及元宇宙主題ETF	11/28	港幣	-0.30	-1.24	5.88	-2.34	7.03	6.90	8.43	-34.29	7.54
3411	Premia摩根大通亞洲投資級別美元債券ETF	11/28	港幣	0.24	0.26	N/A	-0.03	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3453	Premia富時TWSE台灣50 ETF（上市分派單位）	11/28	港幣	-0.50	-0.83	-3.13	-5.65	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
82817	Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別	11/28	人民幣	0.32	0.80	10.66	1.36	1.85	5.80	13.84	20.32	N/A
83001	Premia中國房地產美元債ETF	11/28	人民幣	0.00	0.00	28.16	-3.42	4.01	7.43	25.57	-59.48	N/A
83151	Premia中國科創50ETF	11/28	人民幣	-0.57	-2.94	14.13	-0.41	45.58	32.67	11.42	-35.24	N/A
9001	Premia中國房地產美元債ETF	11/28	美元	0.00	-0.38	26.96	-5.13	2.78	8.82	25.12	-64.03	N/A
9077	Premia美國國庫浮息票據ETF	11/28	美元	0.00	0.00	-0.68	-0.83	-0.02	-0.33	-0.28	0.59	0.34
9078	Premia美國國庫浮息票據 ETF-累計單位類別	11/28	美元	0.04	0.09	4.89	0.17	0.92	2.41	5.06	12.28	13.00
9151	Premia中國科創50ETF	11/28	美元	-0.47	-3.11	11.98	-1.98	43.03	34.13	9.79	-42.94	N/A
9159	Premia富時TWSE台灣50 ETF（上市累計單位）	11/28	美元	-0.51	-0.81	-3.27	-5.71	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9173	Premia中證財新中國新經濟ETF	11/28	美元	-0.94	-2.87	3.60	-1.96	29.64	14.89	1.28	-41.49	0.96
9177	Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-美元對沖單位類別	11/28	美元	0.55	0.55	13.93	1.94	3.08	7.92	17.20	N/A	N/A
9181	Premia亞洲創新科技及元宇宙主題ETF	11/28	美元	-0.18	-1.25	6.54	-2.29	7.36	7.36	8.10	-34.13	8.41
9411	Premia摩根大通亞洲投資級別美元債券ETF	11/28	美元	0.20	0.20	-2.39	0.31	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9803	Premia中證財新中國基石經濟ETF	11/28	美元	0.00	-1.81	12.19	-2.86	10.25	1.69	9.92	N/A	N/A
9804	PREMIA 越南 ETF	11/28	美元	0.00	1.12	-7.33	-2.96	-5.87	-7.33	-4.76	-46.55	-28.19
9810	Premia道瓊斯新興東盟頂尖100ETF	11/28	美元	-0.33	0.00	3.10	-4.92	-3.70	4.54	6.97	-2.71	-10.91
9817	Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別	11/28	美元	0.29	0.58	8.05	-0.29	0.00	5.76	11.86	6.08	N/A

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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