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發行公司	Premia Partners
網址	https://www.premia-partners.com/

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	淨值報酬率(%)
2803	Premia中證財新中國基石經濟ETF	11/27	港幣	1.30	-2.14	14.73	-2.44	9.45	4.52	13.81	8.89	36.09
2804	PREMIA 越南 ETF	11/27	港幣	-0.31	1.70	-7.76	-2.01	-7.39	-8.35	-3.67	-46.84	-27.74
2810	Premia道瓊斯新興東盟頂尖100ETF	11/27	港幣	-0.20	-1.28	5.51	-5.67	-4.09	6.85	10.14	4.17	-1.07
2817	Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別	11/27	港幣	0.07	0.57	10.02	-0.23	0.32	6.69	14.41	15.53	N/A
3001	Premia中國房地產美元債ETF	11/27	港幣	0.18	0.04	34.66	-3.34	3.22	11.19	32.48	-53.75	N/A
3077	Premia美國國庫浮息票據ETF	11/27	港幣	-0.01	0.07	4.47	0.58	0.96	2.12	5.12	12.14	12.45
3151	Premia中國科創50ETF	11/27	港幣	3.64	-1.95	10.94	-2.25	41.93	31.85	9.91	-42.97	N/A
3173	Premia中證財新中國新經濟ETF	11/27	港幣	2.60	-2.36	3.19	-0.87	29.75	14.55	2.28	-41.03	1.27
3181	Premia亞洲創新科技及元宇宙主題ETF	11/27	港幣	1.21	-1.65	6.05	-1.47	7.72	6.93	8.56	-34.00	8.13
3411	Premia摩根大通亞洲投資級別美元債券ETF	11/27	港幣	0.18	0.57	-1.03	0.30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3453	Premia富時TWSE台灣50 ETF（上市分派單位）	11/27	港幣	-1.65	-2.11	-1.72	-5.77	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
82817	Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別	11/27	人民幣	0.00	0.86	13.08	1.38	2.47	7.13	16.11	31.47	N/A
83001	Premia中國房地產美元債ETF	11/27	人民幣	0.10	0.32	38.40	-1.78	5.43	11.65	34.45	-47.36	N/A
83151	Premia中國科創50ETF	11/27	人民幣	3.56	-1.67	14.03	-0.68	44.97	32.40	11.56	-35.09	N/A
9001	Premia中國房地產美元債ETF	11/27	美元	0.18	0.04	35.21	-3.47	3.45	11.58	32.61	-53.66	N/A
9077	Premia美國國庫浮息票據ETF	11/27	美元	0.01	0.10	4.84	0.43	1.23	2.46	5.25	12.39	13.14
9078	Premia美國國庫浮息票據 ETF-累計單位類別	11/27	美元	0.01	0.10	4.84	0.43	1.23	2.45	5.25	12.39	13.13
9151	Premia中國科創50ETF	11/27	美元	3.65	-1.96	11.38	-2.39	42.24	32.31	10.01	-42.86	N/A
9159	Premia富時TWSE台灣50 ETF（上市累計單位）	11/27	美元	-1.64	-2.11	-2.04	-5.90	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9173	Premia中證財新中國新經濟ETF	11/27	美元	2.60	-2.37	3.61	-1.01	30.03	14.94	2.38	-40.92	1.87
9177	Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-美元對沖單位類別	11/27	美元	0.01	0.85	16.03	1.60	3.41	8.96	19.54	N/A	N/A
9181	Premia亞洲創新科技及元宇宙主題ETF	11/27	美元	1.24	-1.62	6.41	-1.60	8.01	7.29	8.71	-33.85	8.78
9411	Premia摩根大通亞洲投資級別美元債券ETF	11/27	美元	0.20	0.60	-0.94	0.17	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9803	Premia中證財新中國基石經濟ETF	11/27	美元	1.31	-2.13	15.20	-2.57	9.70	4.88	13.92	9.10	36.65
9804	PREMIA 越南 ETF	11/27	美元	-0.31	1.69	-7.38	-2.14	-7.19	-8.03	-3.57	-46.74	-27.31
9810	Premia道瓊斯新興東盟頂尖100ETF	11/27	美元	-0.20	-1.28	5.94	-5.80	-3.88	7.22	10.24	4.37	-0.47
9817	Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別	11/27	美元	0.08	0.57	10.47	-0.36	0.54	7.06	14.52	15.75	N/A

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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