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發行公司	中國信託投信
網址	http://www.ctbcinvestments.com.tw/

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
00752	中信中國50	09/16	台幣	-0.62	1.21	7.98	-3.51	-5.73	8.92	-4.56	-24.89	-23.15
00753L	中信中國50正2	09/16	台幣	-1.16	1.64	-5.01	-7.71	-15.38	0.74	-23.97	-72.71	-71.52
00772B	中信高評級公司債	09/16	台幣	-0.27	0.91	6.77	1.84	5.33	8.39	12.66	-4.63	-0.89
00773B	中信優先金融債	09/16	台幣	-0.31	0.72	9.84	1.77	5.40	9.28	15.85	-2.15	2.76
00795B	中信美國公債20年	09/16	台幣	-0.40	0.81	7.21	2.22	6.91	10.74	10.95	-15.16	-14.81
00847B	中信美國市政債	09/16	台幣	-0.37	0.75	8.34	1.98	5.50	9.31	12.63	-8.05	-14.98
00848B	中信新興亞洲債	09/16	台幣	-0.33	0.35	8.92	1.21	3.71	8.49	13.23	11.32	9.42
00849B	中信EM主權債0-5	09/16	台幣	-0.48	-0.32	8.05	-0.24	1.28	4.76	5.18	15.07	8.38
00862B	中信投資級公司債	09/16	台幣	-0.17	1.21	8.04	1.74	5.05	9.19	16.04	-1.89	N/A
00863B	中信全球電信債	09/16	台幣	-0.19	1.07	8.73	1.47	4.75	9.08	16.91	0.03	N/A
00864B	中信美國公債0-1	09/16	台幣	-0.48	-0.55	7.23	-0.91	-0.26	3.36	4.93	25.24	N/A
00882	中信中國高股息	09/16	台幣	-0.57	-0.94	8.12	-4.70	-7.71	6.52	1.83	-8.41	N/A
00883B	中信ESG投資級債	09/16	台幣	-0.06	1.19	6.96	1.67	5.02	8.58	14.30	-3.78	N/A
00884B	中信低碳新興債	09/16	台幣	-0.15	1.24	7.87	2.06	5.73	8.92	12.58	-4.44	N/A
00891	中信關鍵半導體	09/16	台幣	-0.11	2.56	14.65	-3.76	-6.89	2.52	34.88	31.88	N/A
00894	中信小資高價30	09/16	台幣	-0.61	2.83	29.18	-3.88	-3.70	11.28	43.13	49.00	N/A
00896	中信綠能及電動車	09/16	台幣	0.93	3.89	13.62	-2.08	-3.64	6.06	16.73	N/A	N/A
00902	中信電池及儲能	09/16	台幣	-0.56	4.00	-11.14	1.26	-7.62	-9.32	-20.77	N/A	N/A
00912	中信臺灣智慧50	09/16	台幣	0.05	2.69	23.68	-2.35	-0.10	12.60	31.54	N/A	N/A
00917	中信特選金融	09/16	台幣	0.05	0.34	19.50	0.10	6.55	13.52	28.32	N/A	N/A
00928	中信上櫃ESG 30	09/16	台幣	0.54	1.69	13.17	-0.65	-0.91	6.82	20.58	N/A	N/A
00934	中信成長高股息	09/16	台幣	0.32	0.42	12.92	-2.20	-2.40	4.76	N/A	N/A	N/A
00941	中信上游半導體	09/16	台幣	0.50	3.44	N/A	-5.17	-10.41	-8.01	N/A	N/A	N/A
00948B	中信優息投資級債	09/16	台幣	-0.10	1.16	N/A	1.55	4.93	N/A	N/A	N/A	N/A
00954	中信日本半導體	09/16	台幣	-0.45	5.06	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
00955	中信日本商社	09/16	台幣	-0.51	-0.40	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
00956	中信日經高股息	09/16	台幣	-0.41	-0.41	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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