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發行公司	中國信託投信
網址	http://www.ctbcinvestments.com.tw/

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	淨值報酬率(%)
00752	中信中國50	09/13	台幣	0.06	0.06	8.86	-2.96	-5.70	6.69	-2.96	-27.77	-22.68
00753L	中信中國50正2	09/13	台幣	1.03	-1.01	-4.59	-6.67	-14.14	-4.72	-22.31	-75.16	-71.65
00772B	中信高評級公司債	09/13	台幣	0.19	1.38	7.70	2.54	5.60	8.51	12.79	-3.97	-1.55
00773B	中信優先金融債	09/13	台幣	0.11	1.12	10.71	2.44	5.64	9.40	16.13	-1.60	1.95
00795B	中信美國公債20年	09/13	台幣	0.02	1.10	8.30	2.28	7.12	10.44	10.70	-14.39	-15.69
00847B	中信美國市政債	09/13	台幣	0.03	1.10	9.16	1.82	5.74	9.05	12.45	-7.62	-15.40
00848B	中信新興亞洲債	09/13	台幣	0.00	0.81	9.46	1.42	4.23	8.82	13.71	11.34	9.38
00849B	中信EM主權債0-5	09/13	台幣	-0.24	0.47	8.33	-0.46	1.80	5.44	5.23	15.22	8.55
00862B	中信投資級公司債	09/13	台幣	0.31	1.55	8.81	2.58	5.32	9.23	16.14	-2.10	N/A
00863B	中信全球電信債	09/13	台幣	0.19	1.46	9.42	2.08	5.00	9.05	17.32	0.40	N/A
00864B	中信美國公債0-1	09/13	台幣	-0.28	0.37	8.01	-0.88	0.54	4.46	5.32	25.57	N/A
00882	中信中國高股息	09/13	台幣	0.57	-2.49	8.14	-4.59	-6.80	5.19	3.85	-13.87	N/A
00883B	中信ESG投資級債	09/13	台幣	0.29	1.48	7.85	2.50	5.16	8.56	14.43	-3.45	N/A
00884B	中信低碳新興債	09/13	台幣	0.21	1.45	8.44	2.34	6.06	8.88	13.03	-4.20	N/A
00891	中信關鍵半導體	09/16	台幣	-0.11	2.80	14.05	-4.24	-7.42	2.46	33.70	31.42	N/A
00894	中信小資高價30	09/16	台幣	-0.51	3.21	28.80	-3.63	-4.04	11.51	42.53	48.82	N/A
00896	中信綠能及電動車	09/16	台幣	0.93	4.06	13.39	-2.08	-3.67	6.12	17.30	33.54	N/A
00902	中信電池及儲能	09/13	台幣	-1.33	0.00	-10.46	3.49	-8.06	-11.79	-19.09	N/A	N/A
00912	中信臺灣智慧50	09/16	台幣	-0.16	2.46	23.17	-2.75	-0.36	12.91	31.14	N/A	N/A
00917	中信特選金融	09/13	台幣	0.29	1.03	20.25	1.68	7.42	12.90	30.04	N/A	N/A
00928	中信上櫃ESG 30	09/16	台幣	0.36	2.24	12.77	-1.29	-1.07	6.56	20.19	N/A	N/A
00934	中信成長高股息	09/16	台幣	0.37	0.42	13.54	-2.44	-2.19	4.64	N/A	N/A	N/A
00941	中信上游半導體	09/13	台幣	1.36	4.57	-5.47	-2.48	-10.48	-5.28	N/A	N/A	N/A
00948B	中信優息投資級債	09/13	台幣	0.32	1.39	5.59	2.37	4.94	N/A	N/A	N/A	N/A
00954	中信日本半導體	09/13	台幣	1.13	2.88	-10.70	-10.70	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
00955	中信日本商社	09/13	台幣	-0.10	-0.70	-1.30	-1.30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
00956	中信日經高股息	09/13	台幣	-0.20	-1.50	-1.60	-1.60	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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