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發行公司	中國信託投信
網址	http://www.ctbcinvestments.com.tw/

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
00752	中信中國50	09/06	台幣	-0.11	-3.09	7.80	0.80	-7.43	10.30	-5.54	-30.01	-22.47
00753L	中信中國50正2	09/06	台幣	0.29	-6.11	-3.62	1.62	-17.03	4.53	-24.29	-75.61	-70.47
00772B	中信高評級公司債	09/06	台幣	0.46	1.44	5.84	1.15	5.19	7.29	12.06	-4.23	-6.08
00773B	中信優先金融債	09/06	台幣	0.36	1.30	9.08	1.60	4.95	8.35	15.31	-1.23	-2.57
00795B	中信美國公債20年	09/06	台幣	0.57	2.34	6.52	-0.39	7.13	8.17	10.38	-14.30	-20.21
00847B	中信美國市政債	09/06	台幣	0.45	1.85	7.64	-0.25	5.87	7.47	12.23	-7.22	-19.27
00848B	中信新興亞洲債	09/06	台幣	0.08	0.99	8.51	0.22	4.13	8.23	12.63	11.30	6.28
00849B	中信EM主權債0-5	09/06	台幣	-0.21	0.21	8.11	-1.24	1.83	5.01	5.26	15.45	7.08
00862B	中信投資級公司債	09/06	台幣	0.32	1.22	6.84	1.19	4.59	7.88	15.51	-1.89	N/A
00863B	中信全球電信債	09/06	台幣	0.28	1.42	7.76	1.05	4.57	8.08	16.60	0.54	N/A
00864B	中信美國公債0-1	09/06	台幣	-0.50	-0.02	7.32	-1.72	0.20	3.64	5.05	25.70	N/A
00882	中信中國高股息	09/06	台幣	-0.09	-3.13	10.89	-0.46	-7.15	9.67	4.25	-10.76	N/A
00883B	中信ESG投資級債	09/06	台幣	0.30	1.14	5.71	1.09	4.13	7.01	13.76	-3.24	N/A
00884B	中信低碳新興債	09/06	台幣	0.12	0.56	6.42	1.00	4.85	7.88	10.44	-5.11	N/A
00891	中信關鍵半導體	09/06	台幣	1.16	-4.99	13.74	7.13	-3.44	0.92	38.19	28.43	N/A
00894	中信小資高價30	09/06	台幣	1.05	-5.53	27.40	7.65	0.51	7.69	44.26	45.88	N/A
00896	中信綠能及電動車	09/06	台幣	0.77	-4.73	10.68	3.67	-2.99	4.78	14.20	N/A	N/A
00902	中信電池及儲能	09/06	台幣	-1.25	-2.90	-12.45	1.63	-11.92	-7.04	-26.04	N/A	N/A
00912	中信臺灣智慧50	09/06	台幣	0.98	-3.60	22.16	5.30	1.79	13.08	31.33	N/A	N/A
00917	中信特選金融	09/06	台幣	-0.48	-0.96	20.72	5.61	6.76	14.94	32.58	N/A	N/A
00928	中信上櫃ESG 30	09/06	台幣	0.60	-4.22	12.44	12.02	2.58	5.12	21.28	N/A	N/A
00934	中信成長高股息	09/06	台幣	0.52	-2.78	13.69	6.77	0.57	6.79	N/A	N/A	N/A
00941	中信上游半導體	09/06	台幣	-0.93	-5.25	N/A	-1.70	-9.62	N/A	N/A	N/A	N/A
00948B	中信優息投資級債	09/06	台幣	0.29	0.78	N/A	1.02	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
00954	中信日本半導體	09/06	台幣	-1.37	-11.67	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
00955	中信日本商社	09/06	台幣	-0.40	-2.27	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
00956	中信日經高股息	09/06	台幣	-0.70	-1.39	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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