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市 價
淨 值
發行公司
恒生投資管理
網址
https://www.hangsenginvestment.com/zh-hk/hsvm/products/etf/
代碼
ETF名稱
日期
幣別
淨值報酬率(%)
一日
一週
今年以來
一個月
三個月
六個月
一年
三年
五年
2800
盈富基金
09/16
港幣
0.30
1.48
6.28
0.63
-0.89
7.88
0.21
-20.50
-23.45
2828
恒生中國企業指數上市基金
09/16
港幣
0.32
1.68
8.85
-0.56
-2.32
8.01
-0.48
-24.81
-34.77
2838
恒生富時中國50指數上市基金
09/16
港幣
0.33
2.09
8.92
-0.42
-1.67
8.02
-2.93
-29.76
-31.04
3032
恒生科技指數ETF
09/16
港幣
0.50
1.74
-6.67
1.07
-5.55
-0.98
-13.87
-43.82
N/A
3038
恒生A股通低碳指數ETF
09/13
港幣
-0.13
-2.81
-6.52
-3.51
-6.01
-8.20
-11.78
N/A
N/A
3128
恒生A股行業龍頭指數ETF
09/13
港幣
0.00
-3.05
-0.53
-2.66
-5.09
-4.59
-5.80
-28.27
-9.84
3130
恒生嘉實滬深300指數ETF
09/13
港幣
-0.13
-2.91
-6.20
-3.86
-6.81
-8.71
-11.60
-39.14
N/A
3136
恒指ESG增強精選指數ETF
09/16
港幣
0.14
0.89
-7.84
2.27
-2.31
-0.60
-15.55
N/A
N/A
3195
恒生標普500指數ETF
09/16
港幣
0.10
2.98
10.47
1.45
3.48
N/A
N/A
N/A
N/A
3410
恒生日本東證100指數ETF
09/13
港幣
0.60
-0.34
-1.64
4.77
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
82800
盈富基金－Ｒ
09/16
人民幣
0.32
1.17
6.49
-0.52
-3.11
6.60
-1.87
N/A
N/A
82828
恒生中國企業指數上市基金
09/16
人民幣
0.24
1.43
9.11
-1.68
-4.51
6.78
-2.49
-17.17
-34.22
83038
恒生A股通低碳指數ETF
09/13
人民幣
-0.41
-2.80
-6.22
-4.57
-7.96
-9.02
-13.67
N/A
N/A
83128
恒生A股行業龍頭指數ETF
09/13
人民幣
-0.28
-3.04
-0.20
-3.73
-7.06
-5.45
-7.82
-21.18
-9.21
83130
恒生嘉實滬深300指數ETF
09/13
人民幣
-0.41
-2.90
-5.89
-4.91
-8.74
-9.53
-13.49
-33.13
N/A
83168
恒生人民幣黃金ETF
09/16
人民幣
0.61
3.46
20.56
4.48
9.94
15.72
28.00
28.41
44.33
9195
恒生標普500指數ETF
09/16
美元
0.13
2.98
11.04
1.43
3.66
N/A
N/A
N/A
N/A
附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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