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發行公司	日興資產管理香港有限公司
網址	https://www.nikkoam.com.hk/

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
3072	日興資產管理環球互聯網ETF	11/01	港幣	0.00	0.91	30.22	-0.76	11.08	18.24	50.32	-9.15	87.41
3091	日興資產管理元宇宙主題主動型ETF	11/01	港幣	-0.05	-1.62	19.61	-2.66	6.54	13.81	33.51	-3.78	N/A
9072	日興資產管理環球互聯網ETF	11/01	美元	0.00	0.83	30.92	-0.77	13.42	18.57	51.17	-8.98	88.96
9091	日興資產管理元宇宙主題主動型ETF	11/01	美元	-0.15	-1.75	20.20	-2.71	6.96	14.55	34.27	-3.66	N/A

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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