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發行公司	日興資產管理香港有限公司
網址	https://www.nikkoam.com.hk/

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
3072	日興資產管理環球互聯網ETF	11/27	港幣	1.07	-0.38	34.89	4.53	14.77	14.10	39.73	-2.63	85.37
3091	日興資產管理元宇宙主題主動型ETF	11/27	港幣	0.29	-0.72	22.77	0.98	4.48	9.99	25.58	-2.60	N/A
9072	日興資產管理環球互聯網ETF	11/27	美元	0.81	-0.30	35.45	4.33	15.06	14.47	39.90	-2.44	86.41
9091	日興資產管理元宇宙主題主動型ETF	11/27	美元	0.30	-0.67	23.37	0.84	4.50	10.42	25.59	-1.85	N/A

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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