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發行公司	TrueMark Investments
網址	https://www.truemarkinvestments.com/

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
APRZ	TrueShares結構化結果主動型ETF-4月	11/27	美元	-0.32	1.02	20.35	2.55	5.10	10.12	25.01	33.89	N/A
AUGZ	TrueShares結構化結果主動型ETF-8月	11/27	美元	-0.32	1.11	20.25	2.72	5.48	10.54	24.55	29.76	N/A
DECZ	TrueShares結構化結果主動型ETF-12月	11/27	美元	-0.40	1.12	20.37	2.75	5.47	10.89	24.67	32.23	N/A
DIVZ	Opal股利收益主動型ETF	11/27	美元	-0.08	1.01	25.11	3.55	5.94	12.73	29.83	31.76	N/A
ERNZ	TrueShares主動收益ETF	11/27	美元	0.14	1.38	N/A	1.78	1.80	2.34	N/A	N/A	N/A
FEBZ	TrueShares結構化結果主動型ETF-2月	11/27	美元	-0.34	1.07	18.93	2.60	5.27	10.24	18.96	27.72	N/A
FLDZ	RiverNorth愛國者主動型ETF	11/27	美元	0.01	3.51	25.80	8.51	10.75	18.09	35.11	N/A	N/A
JANZ	TrueShares結構化結果主動型ETF-1月	11/27	美元	-0.34	1.08	20.03	2.71	5.42	10.69	24.66	30.12	N/A
JULZ	TrueShares結構化結果主動型ETF-7月	11/27	美元	-0.35	1.11	20.86	2.72	5.58	10.70	25.10	32.43	N/A
JUNZ	TrueShares結構化結果主動型ETF-6月	11/27	美元	-0.34	1.12	19.36	2.59	5.24	9.75	21.83	22.65	N/A
LRNZ	TrueShares科技、人工智慧與深度學習主動型ETF	11/27	美元	-1.40	4.98	10.49	9.14	10.94	9.44	31.13	-16.52	N/A
MARZ	TrueShares結構化結果主動型ETF-3月	11/27	美元	-0.14	1.09	19.93	2.64	5.32	10.03	19.57	20.66	N/A
MAYZ	TrueShares結構化結果主動型ETF-5月	11/27	美元	-0.32	1.07	19.61	2.62	5.27	10.28	24.14	20.11	N/A
NOVZ	TrueShares結構化結果主動型ETF-11月	11/27	美元	-0.31	1.14	21.05	2.43	5.13	10.67	25.80	32.21	N/A
OCTZ	TrueShares結構化結果主動型ETF-10月	11/27	美元	-0.33	1.12	21.35	2.83	5.68	11.19	25.83	32.55	N/A
QBER	TrueShares季度空頭避險主動型ETF	11/27	美元	0.02	0.34	N/A	-0.22	0.32	N/A	N/A	N/A	N/A
QBUL	TrueShares季度多頭避險主動型ETF	11/27	美元	-0.27	0.31	N/A	0.39	0.93	N/A	N/A	N/A	N/A
RNWZ	TrueShares Eagle全球可再生能源收益主動型ETF	11/27	美元	1.31	2.33	2.06	-3.04	-3.33	-0.07	10.31	N/A	N/A
SEPZ	TrueShares結構化結果主動型ETF-9月	11/27	美元	-0.41	1.09	20.17	2.69	5.04	10.39	24.58	33.25	N/A
SPCZ	RiverNorth增強型併購前SPAC主動型ETF	11/27	美元	0.00	-0.26	3.74	-0.72	0.87	0.97	2.07	N/A	N/A

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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