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發行公司	TrueMark Investments
網址	https://www.truemarkinvestments.com/

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	淨值報酬率(%)
APRZ	TrueShares結構化結果主動型ETF-4月	11/26	美元	0.39	1.33	20.63	2.90	5.60	10.34	25.26	34.21	N/A
AUGZ	TrueShares結構化結果主動型ETF-8月	11/26	美元	0.37	1.38	20.62	3.09	5.99	10.88	24.85	30.03	N/A
DECZ	TrueShares結構化結果主動型ETF-12月	11/26	美元	0.47	1.45	20.95	3.18	6.11	11.22	25.03	32.63	N/A
DIVZ	Opal股利收益主動型ETF	11/26	美元	-0.32	1.49	25.14	3.57	6.03	12.80	29.26	32.12	N/A
ERNZ	TrueShares主動收益ETF	11/26	美元	-0.83	1.05	6.56	1.63	1.60	2.23	N/A	N/A	N/A
FEBZ	TrueShares結構化結果主動型ETF-2月	11/26	美元	0.41	1.39	19.38	3.02	5.83	10.62	19.32	28.16	N/A
FLDZ	RiverNorth愛國者主動型ETF	11/26	美元	0.07	3.82	25.74	8.44	10.26	17.98	34.90	N/A	N/A
JANZ	TrueShares結構化結果主動型ETF-1月	11/26	美元	0.42	1.41	20.42	3.07	5.95	11.02	24.99	30.49	N/A
JULZ	TrueShares結構化結果主動型ETF-7月	11/26	美元	0.43	1.46	21.29	3.15	6.09	11.16	25.51	32.85	N/A
JUNZ	TrueShares結構化結果主動型ETF-6月	11/26	美元	0.38	1.35	19.77	2.95	5.79	10.12	22.11	22.85	N/A
LRNZ	TrueShares科技、人工智慧與深度學習主動型ETF	11/26	美元	-0.12	6.17	12.01	10.67	12.42	10.99	32.32	-15.35	N/A
MARZ	TrueShares結構化結果主動型ETF-3月	11/26	美元	0.39	1.36	20.28	3.02	5.82	10.40	19.99	20.97	N/A
MAYZ	TrueShares結構化結果主動型ETF-5月	11/26	美元	0.42	1.36	19.90	3.03	5.78	10.57	24.34	20.49	N/A
NOVZ	TrueShares結構化結果主動型ETF-11月	11/26	美元	0.38	1.39	21.32	2.80	5.72	11.00	25.99	32.62	N/A
OCTZ	TrueShares結構化結果主動型ETF-10月	11/26	美元	0.37	1.40	21.67	3.15	6.25	11.52	26.15	33.04	N/A
QBER	TrueShares季度空頭避險主動型ETF	11/27	美元	0.04	0.00	-0.08	-0.16	0.12	N/A	N/A	N/A	N/A
QBUL	TrueShares季度多頭避險主動型ETF	11/27	美元	-0.23	0.20	1.96	0.59	0.95	N/A	N/A	N/A	N/A
RNWZ	TrueShares Eagle全球可再生能源收益主動型ETF	11/26	美元	-0.84	0.67	0.80	-4.41	-4.67	-1.27	9.16	N/A	N/A
SEPZ	TrueShares結構化結果主動型ETF-9月	11/26	美元	0.37	1.38	20.62	3.09	5.63	10.85	25.05	33.81	N/A
SPCZ	RiverNorth增強型併購前SPAC主動型ETF	11/26	美元	-0.04	0.04	4.37	0.07	0.68	1.25	2.13	N/A	N/A

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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