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發行公司	山證國際資產管理有限公司
網址	https://www.ssif.com.hk/main_hk/homePage/index.shtml

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	淨值報酬率(%)
3047	山證國際大商所鐵礦石期貨指數ETF	11/27	港幣	0.46	1.59	-11.13	4.29	6.02	-10.57	-6.59	93.26	N/A
9047	山證國際大商所鐵礦石期貨指數ETF	11/27	美元	0.47	1.61	-10.74	4.13	6.25	-10.19	-6.49	93.66	N/A

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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