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ETF介紹
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發行公司
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市 價
淨 值
發行公司
BNY Mellon
網址
https://im.bnymellon.com/us
代碼
ETF名稱
日期
幣別
淨值報酬率(%)
一日
一週
今年以來
一個月
三個月
六個月
一年
三年
五年
BKAG
BNY Mellon核心債券ETF
11/27
美元
0.29
1.06
2.57
0.54
-0.96
4.35
7.10
-6.09
N/A
BKCI
BNY Mellon集中國際主動型ETF
11/27
美元
0.51
1.34
0.39
-4.09
-8.29
-4.76
4.68
N/A
N/A
BKDV
BNY Mellon動態價值主動型ETF
11/27
美元
-0.08
2.21
5.68
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
BKEM
BNY Mellon新興市場股票ETF
11/27
美元
0.10
-0.60
8.27
-3.77
-0.56
1.62
13.45
-3.80
N/A
BKGI
BNY Mellon全球基礎設施收益主動型ETF
11/27
美元
0.00
1.21
17.72
0.85
2.73
8.47
20.71
N/A
N/A
BKHY
BNY Mellon非投資等級ETF
11/27
美元
0.06
0.39
8.32
1.01
2.09
6.69
13.31
9.13
N/A
BKIE
BNY Mellon國際股票ETF
11/27
美元
0.68
1.48
6.77
-1.72
-4.20
0.05
13.29
12.80
N/A
BKIV
BNY Mellon創新者主動型ETF
11/27
美元
0.41
2.81
26.43
8.49
11.17
17.13
45.45
N/A
N/A
BKLC
BNY Mellon美國大型核心股ETF
11/27
美元
-0.38
1.43
28.01
3.85
7.63
14.43
34.50
37.79
N/A
BKMC
BNY Mellon美國中型核心股ETF
11/27
美元
-0.27
3.81
22.32
8.18
10.99
15.82
34.93
23.42
N/A
BKSE
BNY Mellon美國小型核心股ETF
11/27
美元
-0.05
4.41
18.93
10.12
11.12
18.09
34.77
19.94
N/A
BKUI
BNY Mellon超短期收益主動型ETF
11/27
美元
0.04
0.14
4.87
0.40
1.24
3.13
5.83
10.78
N/A
BKWO
BNY Mellon女性機會主動型ETF
11/27
美元
-0.42
1.81
24.11
3.50
6.28
12.23
32.05
N/A
N/A
RHCB
BNY Mellon責任地平線公司債券主動型ETF
11/27
美元
0.26
1.00
4.30
0.60
-0.29
4.94
9.41
N/A
N/A
附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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