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發行公司	Avantis Investors
網址	https://www.avantisinvestors.com/

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
AVDE	Avantis國際股票主動型ETF	09/16	美元	0.77	2.33	9.59	2.51	5.18	5.62	16.48	9.23	N/A
AVDS	Avantis國際小型股主動型ETF	09/16	美元	0.58	2.44	7.69	2.50	6.46	6.93	16.06	N/A	N/A
AVDV	Avantis國際小型價值股主動型ETF	09/16	美元	0.94	3.16	12.24	2.44	7.11	9.47	20.00	13.27	N/A
AVEE	Avantis新興市場小型股主動型ETF	09/16	美元	0.52	1.89	5.36	0.68	0.89	8.14	N/A	N/A	N/A
AVEM	Avantis新興市場股票主動型ETF	09/16	美元	0.21	1.75	9.08	-0.89	0.52	6.97	15.74	0.70	N/A
AVES	Avantis新興市場價值主動型ETF	09/16	美元	0.55	1.49	7.85	-0.03	1.10	4.65	15.22	N/A	N/A
AVGE	Avantis全股票市場主動型ETF	09/16	美元	0.53	2.70	11.97	1.52	4.85	7.14	21.14	N/A	N/A
AVGV	Avantis全股票市場價值主動型ETF	09/16	美元	0.81	2.66	9.66	1.43	5.00	5.36	19.00	N/A	N/A
AVIE	Avantis通脹焦點股票主動型ETF	09/16	美元	0.70	0.89	12.74	0.63	6.06	5.67	12.95	N/A	N/A
AVIG	Avantis核心固定收益主動型ETF	09/16	美元	0.25	0.62	5.32	2.15	5.11	6.97	11.11	-4.92	N/A
AVIV	Avantis國際大型價值股主動型ETF	09/16	美元	0.92	2.05	8.69	1.90	5.77	5.75	15.03	N/A	N/A
AVLC	Avantis美國大型股主動型ETF	09/16	美元	0.33	3.02	16.71	1.32	3.77	8.16	N/A	N/A	N/A
AVLV	Avantis美國大型價值股主動型ETF	09/16	美元	0.59	2.28	12.10	1.23	3.76	4.20	20.79	N/A	N/A
AVMA	Avantis適度配置主動型ETF	09/16	美元	0.50	2.10	9.77	1.73	4.84	6.90	17.65	N/A	N/A
AVMC	Avantis美國中型股票主動型ETF	09/16	美元	0.81	3.14	11.60	2.23	6.16	4.76	N/A	N/A	N/A
AVMU	Avantis核心市政債券固定收益主動型ETF	09/16	美元	-0.06	0.18	2.04	1.17	1.88	2.10	6.35	-0.68	N/A
AVMV	Avantis美國中型價值主動型ETF	09/16	美元	1.09	3.24	11.86	2.22	5.46	4.57	N/A	N/A	N/A
AVNM	Avantis全國際市場股票主動型ETF	09/16	美元	0.73	2.24	9.84	1.40	4.62	6.48	16.70	N/A	N/A
AVNV	Avantis全國際市場價值主動型ETF	09/16	美元	0.81	2.15	9.18	1.43	4.62	6.21	16.14	N/A	N/A
AVRE	Avantis房地產主動型ETF	09/16	美元	0.58	3.01	13.15	8.25	17.57	17.75	24.47	N/A	N/A
AVSC	Avantis美國小型股主動型ETF	09/16	美元	0.36	3.98	5.05	1.55	8.72	7.32	19.38	N/A	N/A
AVSD	Avantis Responsible國際股票主動型ETF	09/16	美元	0.78	2.28	12.36	3.14	7.69	8.05	20.60	N/A	N/A
AVSE	Avantis Responsible新興市場股票主動型ETF	09/16	美元	0.29	2.00	10.14	-0.26	1.88	8.24	17.44	N/A	N/A
AVSF	Avantis短期固定收益主動型ETF	09/16	美元	0.10	0.31	4.55	1.25	3.22	4.52	7.96	2.97	N/A
AVSU	Avantis Responsible美國股票主動型ETF	09/16	美元	0.27	3.21	14.46	1.74	4.41	8.02	26.53	N/A	N/A
AVUS	Avantis美國股票主動型ETF	09/16	美元	0.40	3.02	14.92	1.40	4.30	7.93	24.65	28.06	N/A
AVUV	Avantis美國小型價值股主動型ETF	09/16	美元	0.87	4.06	5.43	1.00	7.55	6.41	20.44	32.90	N/A
AVXC	Avantis新興市場(不含中國)主動型ETF	09/16	美元	0.36	2.30	N/A	0.46	3.85	N/A	N/A	N/A	N/A

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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