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發行公司	Avantis Investors
網址	https://www.avantisinvestors.com/

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	淨值報酬率(%)
AVDE	Avantis國際股票主動型ETF	09/16	美元	0.71	2.23	9.39	2.31	5.04	5.50	16.42	9.37	N/A
AVDS	Avantis國際小型股主動型ETF	09/16	美元	0.51	2.41	7.62	2.24	6.08	6.80	16.20	N/A	N/A
AVDV	Avantis國際小型價值股主動型ETF	09/16	美元	0.65	2.84	11.83	2.01	6.76	9.12	19.57	13.25	N/A
AVEE	Avantis新興市場小型股主動型ETF	09/16	美元	0.45	1.67	4.99	1.04	0.70	7.80	N/A	N/A	N/A
AVEM	Avantis新興市場股票主動型ETF	09/16	美元	0.28	1.86	8.94	-0.78	0.37	6.82	15.71	0.76	N/A
AVES	Avantis新興市場價值主動型ETF	09/16	美元	0.43	1.28	7.51	0.14	0.90	4.42	14.91	N/A	N/A
AVGE	Avantis全股票市場主動型ETF	09/16	美元	0.53	2.70	11.99	1.54	4.84	7.06	21.17	N/A	N/A
AVGV	Avantis全股票市場價值主動型ETF	09/16	美元	0.78	2.61	9.74	1.37	4.93	5.41	19.04	N/A	N/A
AVIE	Avantis通脹焦點股票主動型ETF	09/16	美元	0.75	0.94	12.82	0.65	6.06	5.69	13.00	N/A	N/A
AVIG	Avantis核心固定收益主動型ETF	09/16	美元	0.28	0.68	5.43	2.24	5.02	7.07	11.21	-4.77	N/A
AVIV	Avantis國際大型價值股主動型ETF	09/16	美元	0.83	2.02	8.44	1.77	5.57	5.63	14.96	N/A	N/A
AVLC	Avantis美國大型股主動型ETF	09/16	美元	0.33	3.05	16.66	1.33	3.70	8.09	N/A	N/A	N/A
AVLV	Avantis美國大型價值股主動型ETF	09/16	美元	0.66	2.32	12.20	1.29	3.82	4.25	20.85	N/A	N/A
AVMA	Avantis適度配置主動型ETF	09/16	美元	0.43	2.00	9.73	1.66	4.77	6.81	17.59	N/A	N/A
AVMC	Avantis美國中型股票主動型ETF	09/16	美元	0.78	3.09	11.54	2.28	6.08	4.70	N/A	N/A	N/A
AVMU	Avantis核心市政債券固定收益主動型ETF	09/16	美元	0.04	0.24	2.05	0.94	1.68	1.98	6.26	-0.83	N/A
AVMV	Avantis美國中型價值主動型ETF	09/16	美元	1.01	3.25	11.78	2.14	5.47	4.48	N/A	N/A	N/A
AVNM	Avantis全國際市場股票主動型ETF	09/16	美元	0.68	2.13	9.81	1.43	4.56	6.56	16.67	N/A	N/A
AVNV	Avantis全國際市場價值主動型ETF	09/16	美元	0.81	2.15	9.21	1.44	4.61	6.24	16.15	N/A	N/A
AVRE	Avantis房地產主動型ETF	09/16	美元	0.46	2.92	13.28	8.09	17.68	17.78	24.46	N/A	N/A
AVSC	Avantis美國小型股主動型ETF	09/16	美元	0.41	4.04	5.07	1.43	8.73	7.26	19.42	N/A	N/A
AVSD	Avantis Responsible國際股票主動型ETF	09/16	美元	0.66	2.19	12.15	2.95	7.47	7.93	20.71	N/A	N/A
AVSE	Avantis Responsible新興市場股票主動型ETF	09/16	美元	0.27	1.81	9.97	0.10	1.71	8.32	17.33	N/A	N/A
AVSF	Avantis短期固定收益主動型ETF	09/16	美元	0.09	0.32	4.61	1.26	3.12	4.60	7.97	3.03	N/A
AVSU	Avantis Responsible美國股票主動型ETF	09/16	美元	0.31	3.16	14.60	1.72	4.38	8.04	26.57	N/A	N/A
AVUS	Avantis美國股票主動型ETF	09/16	美元	0.41	3.04	14.98	1.42	4.32	7.94	24.62	28.10	N/A
AVUV	Avantis美國小型價值股主動型ETF	09/16	美元	0.81	4.13	5.45	1.01	7.52	6.38	20.40	32.89	N/A
AVXC	Avantis新興市場(不含中國)主動型ETF	09/16	美元	0.24	2.24	7.96	0.57	3.66	N/A	N/A	N/A	N/A

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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