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發行公司	Avantis Investors
網址	https://www.avantisinvestors.com/

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
AVDE	Avantis國際股票主動型ETF	11/27	美元	0.59	0.73	5.60	-1.37	-4.20	-1.40	11.92	11.07	34.54
AVDS	Avantis國際小型股主動型ETF	11/27	美元	0.57	1.34	4.24	-0.57	-4.05	0.17	12.33	N/A	N/A
AVDV	Avantis國際小型價值股主動型ETF	11/27	美元	0.54	0.68	8.83	-0.91	-3.89	0.77	16.26	18.11	43.27
AVEE	Avantis新興市場小型股主動型ETF	11/27	美元	-0.17	0.83	4.84	-1.70	-1.36	-0.11	7.79	N/A	N/A
AVEM	Avantis新興市場股票主動型ETF	11/27	美元	0.12	-0.23	9.02	-3.78	-1.44	-0.20	14.44	6.05	32.09
AVES	Avantis新興市場價值主動型ETF	11/27	美元	0.27	0.12	7.33	-3.29	-1.96	-0.73	13.06	10.09	N/A
AVGE	Avantis全股票市場主動型ETF	11/27	美元	-0.07	2.01	18.64	3.94	5.48	9.85	27.17	N/A	N/A
AVGV	Avantis全股票市場價值主動型ETF	11/27	美元	0.08	2.22	16.66	4.50	5.41	8.77	26.00	N/A	N/A
AVIE	Avantis通脹焦點股票主動型ETF	11/27	美元	0.23	2.07	15.22	3.38	1.17	6.58	17.67	N/A	N/A
AVIG	Avantis核心固定收益主動型ETF	11/27	美元	0.29	1.12	2.96	0.66	-0.73	4.39	7.43	-5.54	N/A
AVIV	Avantis國際大型價值股主動型ETF	11/27	美元	0.65	0.40	5.79	-1.39	-3.76	-0.82	11.92	19.66	N/A
AVLC	Avantis美國大型股主動型ETF	11/27	美元	-0.36	2.04	27.01	5.13	8.75	14.02	34.52	N/A	N/A
AVLV	Avantis美國大型價值股主動型ETF	11/27	美元	-0.06	3.02	24.26	6.97	10.21	13.67	33.47	40.17	N/A
AVMA	Avantis適度配置主動型ETF	11/27	美元	0.04	1.70	13.54	2.94	3.65	8.07	20.47	N/A	N/A
AVMC	Avantis美國中型股票主動型ETF	11/27	美元	-0.15	3.23	25.27	8.74	12.17	15.53	36.43	N/A	N/A
AVMU	Avantis核心市政債券固定收益主動型ETF	11/27	美元	0.20	0.85	2.71	1.56	1.60	3.79	5.60	0.28	N/A
AVMV	Avantis美國中型價值主動型ETF	11/27	美元	-0.27	3.32	27.84	9.80	13.76	17.30	39.63	N/A	N/A
AVNM	Avantis全國際市場股票主動型ETF	11/27	美元	0.41	0.42	7.20	-2.04	-3.33	-0.43	13.32	N/A	N/A
AVNV	Avantis全國際市場價值主動型ETF	11/27	美元	0.47	0.40	6.92	-1.82	-3.24	-0.55	13.19	N/A	N/A
AVRE	Avantis房地產主動型ETF	11/27	美元	0.85	3.14	9.39	1.07	0.90	15.65	20.49	-3.64	N/A
AVSC	Avantis美國小型股主動型ETF	11/27	美元	0.20	4.35	16.49	10.76	9.29	15.99	32.32	N/A	N/A
AVSD	Avantis Responsible國際股票主動型ETF	11/27	美元	0.66	1.16	8.73	-0.92	-3.35	1.48	15.99	N/A	N/A
AVSE	Avantis Responsible新興市場股票主動型ETF	11/27	美元	0.16	-0.07	9.82	-3.43	-1.19	1.12	15.26	N/A	N/A
AVSF	Avantis短期固定收益主動型ETF	11/27	美元	0.16	0.47	4.00	0.27	0.37	3.37	6.00	3.44	N/A
AVSU	Avantis Responsible美國股票主動型ETF	11/27	美元	-0.38	2.68	23.65	5.45	8.12	13.38	33.05	N/A	N/A
AVUS	Avantis美國股票主動型ETF	11/27	美元	-0.29	2.25	25.37	5.78	8.89	14.07	33.90	35.23	103.67
AVUV	Avantis美國小型價值股主動型ETF	11/27	美元	0.01	4.28	18.68	10.91	11.06	15.38	34.07	40.42	116.52
AVXC	Avantis新興市場(不含中國)主動型ETF	11/27	美元	-0.63	0.38	N/A	-3.01	-4.86	-0.96	N/A	N/A	N/A

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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