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發行公司
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市 價
淨 值
發行公司
OneAscent Investment ETF
網址
https://investments.oneascent.com/
代碼
ETF名稱
日期
幣別
淨值報酬率(%)
一日
一週
今年以來
一個月
三個月
六個月
一年
三年
五年
OACP
OneAscent核心升級債券主動型ETF
11/06
美元
-0.57
-0.57
2.51
-1.89
-0.51
3.66
9.31
N/A
N/A
OAEM
OneAscent新興市場主動型ETF
11/06
美元
-0.42
-0.23
5.44
-0.45
10.74
4.15
14.16
N/A
N/A
OAIM
OneAscent國際股票主動型ETF
11/06
美元
-0.98
0.15
9.21
-2.70
7.20
3.07
19.04
N/A
N/A
OALC
OneAscent大型核心股主動型ETF
11/06
美元
2.74
2.67
21.73
3.87
14.01
13.79
33.63
N/A
N/A
OASC
OneAscent小型股核心ETF
11/06
美元
5.69
7.00
18.68
6.80
13.72
N/A
N/A
N/A
N/A
附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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