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發行公司	iShares安碩（貝萊德香港）
網址	http://hk.ishares.com/

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	淨值報酬率(%)
2801	iShares安碩核心MSCI中國ETF	10/16	港幣	-0.20	-2.98	21.69	19.66	14.67	26.03	18.34	-23.73	-6.56
2823	iShares安碩富時中國A50 ETF	10/16	港幣	-0.48	-2.22	18.32	18.73	12.04	13.92	14.07	-20.44	1.86
2829	iShares安碩中國政府債券ETF	10/16	港幣	0.02	-0.26	3.13	-1.23	3.02	2.52	5.88	N/A	N/A
2834	iShares安碩納斯達克100指數ETF	10/16	港幣	0.11	-0.51	19.58	3.59	-1.50	13.15	32.48	34.23	155.79
2836	iShares 安碩核心SENSEX印度ETF	10/16	港幣	-0.23	0.00	9.17	-1.62	-0.40	8.59	18.08	15.31	67.92
2846	iShares安碩核心滬深300指數ETF	10/16	港幣	-0.59	-3.84	13.25	20.08	11.89	12.61	9.67	-26.26	4.11
3010	iShares安碩核心MSCI亞洲(日本除外)指數ETF	10/16	港幣	-0.57	-0.69	16.58	6.77	3.92	17.63	24.14	-4.27	25.67
3067	iShares安碩恒生科技ETF	10/16	港幣	-1.09	-5.14	17.45	25.83	21.62	32.15	16.12	-29.53	N/A
3074	iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF	10/16	港幣	-1.33	1.81	25.71	5.01	-2.19	20.01	43.17	26.43	122.21
3115	iShares安碩核心恒生指數ETF	10/16	港幣	-0.16	-1.70	22.83	16.45	15.39	28.22	19.12	-11.60	-12.04
3125	iShares安碩短期中國政策性銀行債券ETF	10/16	港幣	0.07	-0.48	0.54	-0.73	2.25	1.19	3.83	N/A	N/A
82823	iShares安碩富時中國A50 ETF	10/16	人民幣	-0.53	-1.59	19.13	19.71	10.16	12.76	13.04	-10.81	4.26
82829	iShares安碩中國政府債券ETF	10/16	人民幣	-0.02	0.39	3.84	-0.42	1.29	1.48	3.93	N/A	N/A
82846	iShares安碩核心滬深300指數ETF	10/16	人民幣	-0.63	-3.22	14.03	21.07	10.01	11.46	8.06	-17.81	5.96
83010	iShares安碩核心MSCI 亞洲(日本除外)指數ETF	10/16	人民幣	-0.61	-0.04	17.38	7.65	2.17	16.43	21.85	6.30	27.37
83115	iShares安碩核心恒生指數ETF	10/16	人民幣	-0.20	-1.06	23.67	17.40	13.45	26.91	16.93	-1.84	-10.63
83125	iShares安碩短期中國政策性銀行債券ETF	10/16	人民幣	0.02	0.17	1.23	0.09	0.53	0.16	1.93	N/A	N/A
9010	iShares安碩核心MSCI 亞洲(日本除外)指數ETF	10/16	美元	-0.61	-0.65	17.14	7.07	4.41	18.56	24.91	-4.19	26.86
9067	iShares安碩恒生科技ETF	10/16	美元	-1.13	-5.10	18.02	26.18	22.20	33.20	16.85	-29.47	N/A
9074	iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF	10/16	美元	-1.38	1.84	26.32	5.30	-1.73	20.96	44.06	26.94	125.01
9115	iShares安碩核心恒生指數ETF	10/16	美元	-0.20	-1.66	23.42	16.77	15.93	29.23	19.86	-11.52	-11.03
9125	iShares安碩短期中國政策性銀行債券ETF	10/16	美元	0.03	-0.44	1.03	-0.45	2.73	1.99	4.37	N/A	N/A
9801	iShares安碩核心MSCI中國ETF	10/16	美元	-0.24	-2.94	22.27	19.99	15.21	27.02	19.08	-24.66	N/A
9829	iShares安碩中國政府債券ETF	10/16	美元	-0.02	-0.23	3.63	-0.96	3.51	3.33	6.54	N/A	N/A
9834	iShares安碩納斯達克100指數ETF	10/16	美元	0.07	-0.47	20.15	3.87	-1.03	14.04	33.31	34.35	158.20
9836	iShares 安碩核心SENSEX印度ETF	10/16	美元	-0.27	0.03	9.70	-1.35	0.07	9.45	18.82	15.41	69.51
9846	iShares安碩核心滬深300指數ETF	10/16	美元	-0.63	-3.81	13.80	20.41	12.42	13.50	10.66	-26.19	4.77

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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