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發行公司	Morgan Stanley
網址	http://www.morganstanley.com/

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
CAF	Morgan Stanley中國A股基金	09/13	美元	-0.01	-2.08	-11.15	-1.39	-4.47	-8.04	-8.98	-45.51	-46.39
CDEI	Calvert美國大型股多元化、股票和包容性指數ETF	09/13	美元	0.60	4.48	13.59	3.62	2.83	8.08	24.00	N/A	N/A
CVIE	Calvert國際負責任指數ETF	09/13	美元	0.29	2.64	10.78	3.83	4.27	4.46	20.57	N/A	N/A
CVLC	Calvert美國大型股核心責任指數ETF	09/13	美元	0.77	4.36	18.10	4.11	3.99	9.27	27.82	N/A	N/A
CVMC	Calvert美國中型股核心責任指數ETF	09/13	美元	1.26	3.24	10.21	4.07	6.16	4.05	20.40	N/A	N/A
CVSB	Calvert超短期投資級主動型ETF	09/13	美元	-0.01	0.16	4.58	0.64	1.81	3.26	7.01	N/A	N/A
CVSE	Calvert美國精選股票主動型ETF	09/13	美元	0.70	3.71	17.15	4.17	4.72	7.37	26.84	N/A	N/A
EDD	Morgan Stanley新興市場境內債券基金	09/13	美元	0.20	0.41	10.99	0.20	7.08	8.66	17.55	-2.19	7.13
EVHY	Eaton Vance非投資等級主動型ETF	09/13	美元	0.25	0.48	6.59	1.74	3.80	5.71	N/A	N/A	N/A
EVIM	Eaton Vance中等市政收入主動型ETF	09/13	美元	0.15	0.31	2.73	0.84	1.95	2.28	N/A	N/A	N/A
EVLN	Eaton Vance浮動利率主動型ETF	09/13	美元	0.18	0.34	N/A	1.23	1.90	3.74	N/A	N/A	N/A
EVSB	Eaton Vance超短期收益主動型ETF	09/13	美元	0.08	0.16	4.54	0.69	1.85	3.41	N/A	N/A	N/A
EVSM	Eaton Vance短期市政收入主動型ETF	09/13	美元	0.06	0.08	2.33	0.57	1.99	N/A	N/A	N/A	N/A
EVTR	Eaton Vance總報酬債券主動型ETF	09/13	美元	0.15	0.54	7.06	2.07	5.52	N/A	N/A	N/A	N/A
PAPI	Parametric股票溢價收益主動型ETF	09/13	美元	1.28	1.28	9.57	2.18	5.69	5.22	N/A	N/A	N/A
PHEQ	Parametric避險股票主動型ETF	09/13	美元	0.06	2.00	10.04	2.26	3.02	6.11	N/A	N/A	N/A

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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