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ETF介紹
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發行公司
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市 價
淨 值
發行公司
PIMCO Investments
網址
http://www.pimcoetfs.com/
代碼
ETF名稱
日期
幣別
市價報酬率(%)
一日
一週
今年以來
一個月
三個月
六個月
一年
三年
五年
BILZ
PIMCO超短期政府主動型ETF
11/29
美元
0.04
0.09
4.84
0.41
1.29
2.61
5.36
N/A
N/A
BOND
PIMCO債券策略主動型ETF
11/29
美元
0.33
1.41
4.53
1.26
-0.04
5.86
8.53
-4.84
1.55
CMDT
PIMCO商品策略主動型ETF
11/29
美元
0.08
-0.65
6.19
0.08
2.26
-3.16
3.02
N/A
N/A
CORP
PIMCO投資級公司債券指數ETF
11/29
美元
0.48
1.53
4.35
1.17
0.39
6.33
8.41
-3.12
5.38
EMNT
PIMCO增強短期到期ESG主動型ETF
11/29
美元
0.02
0.17
5.44
0.49
1.43
2.90
6.04
10.84
N/A
HYS
PIMCO 0-5年非投資等級公司債券指數ETF
11/29
美元
0.36
0.76
8.98
1.36
2.72
7.36
11.79
16.55
26.42
LDUR
PIMCO增強短期債券主動型ETF
11/29
美元
0.14
0.45
4.79
0.55
1.04
3.49
6.06
4.72
9.72
LONZ
Pimco高級信貸主動型ETF
11/29
美元
0.09
0.21
9.14
1.17
3.36
4.42
10.90
N/A
N/A
LTPZ
PIMCO 15年期以上美國抗通膨債券指數ETF
11/29
美元
0.91
2.73
0.84
1.30
-2.26
6.46
6.32
-29.58
-8.32
MFDX
PIMCO RAFI動力多因子國際股票ETF
11/29
美元
1.17
1.63
8.41
-0.42
-2.54
3.35
13.51
18.36
40.86
MFEM
PIMCO RAFI動力多因子新興市場股票ETF
11/29
美元
0.08
-0.21
7.00
-3.01
-0.43
-0.52
12.53
-15.70
8.22
MFUS
PIMCO RAFI動力多因子美國股票ETF
11/29
美元
0.46
1.26
26.75
4.24
7.14
14.93
34.87
36.61
89.17
MINO
PIMCO市政債券收入機會主動型ETF
11/29
美元
0.17
0.92
4.59
1.75
1.57
4.28
7.38
2.17
N/A
MINT
PIMCO增強短期到期主動型ETF
11/29
美元
0.05
0.11
5.48
0.53
1.44
2.81
6.07
10.88
12.95
MUNI
PIMCO中期市政債券策略主動型ETF
11/29
美元
0.19
0.88
2.58
1.27
0.88
3.87
5.30
1.67
7.75
PGP
PIMCO全球股票增益與非投資等級主動型ETF
11/29
美元
-0.08
1.37
19.66
2.63
4.39
15.17
30.20
4.14
14.67
PHK
PIMCO非投資等級基金
11/29
美元
0.20
0.40
11.99
1.76
6.72
11.58
22.19
15.94
12.46
PMBS
PIMCO抵押貸款證券主動型ETF
11/29
美元
0.28
1.19
N/A
1.21
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
PRFD
PIMCO優先和資本證券主動型ETF
11/29
美元
-0.03
0.65
10.97
0.71
1.84
7.00
16.46
N/A
N/A
PYLD
PIMCO多部門債券主動型ETF
11/29
美元
0.23
0.88
7.63
1.15
1.11
6.50
11.26
N/A
N/A
RAFE
PIMCO RAFI ESG美國ETF
11/29
美元
0.45
0.99
19.04
3.52
5.98
13.22
26.16
25.96
N/A
SMMU
PIMCO短期市政債券策略主動型ETF
11/29
美元
0.08
0.20
2.91
0.54
0.58
2.70
3.96
4.82
8.17
STPZ
PIMCO 1-5年期美國抗通膨債券指數ETF
11/29
美元
0.12
0.36
4.60
0.45
0.72
3.50
5.72
4.42
16.88
TIPZ
PIMCO美國整體抗通膨債券指數ETF
11/29
美元
0.39
1.03
3.40
0.62
-0.34
4.16
5.72
-6.81
9.47
ZROZ
PIMCO 25年期以上零息美國公債指數ETF
11/29
美元
1.50
6.23
-6.64
3.57
-4.61
10.61
3.98
-45.16
-37.34
附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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