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發行公司	Xtrackers（德意志香港）
網址	https://etf.deutscheam.com/HKG/ZHO/Home

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	淨值報酬率(%)
2848	Xtrackers MSCI 韓國 UCITS ETF	11/06	港幣	-1.67	-2.52	-12.95	-5.76	-2.86	-9.85	-6.49	-23.19	3.12
3007	Xtrackers 富時中國 50 UCITS ETF	11/06	港幣	-2.51	1.22	34.03	-10.65	28.84	17.17	23.15	-13.16	-15.79
3015	Xtrackers Nifty 50 印度掉期 UCITS ETF	11/06	港幣	1.01	0.41	10.59	-2.35	1.32	7.74	23.38	19.45	67.18
3020	Xtrackers MSCI 美國掉期 UCITS ETF	11/06	港幣	2.67	2.19	25.01	3.55	13.63	14.65	37.23	29.03	105.99
3036	Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF	11/06	港幣	-0.18	1.07	26.80	4.16	15.67	17.26	43.69	22.86	110.55
3087	Xtrackers 富時越南掉期 UCITS ETF	11/06	港幣	1.14	-0.13	-7.45	-3.23	2.26	-5.71	-2.82	-45.37	-23.14

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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