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元大高股息〈0056.TW〉
元大高股息(0056.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/01/07) 37.3000(台幣) 0.0800 0.21 42.6500 35.1100
淨值(2025/01/07) 37.2100(台幣) 0.0900 0.24 42.5300 35.0400
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
元大高股息(0056.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/01/07 37.2100 37.3000
2025/01/06 37.1200 37.2200
2025/01/03 36.6900 36.7800
2025/01/02 36.5700 36.7000
2024/12/31 36.5700 36.6800
2024/12/30 36.6700 36.8300
2024/12/27 36.9600 37.0500
2024/12/26 37.0700 37.0900
2024/12/25 36.9200 36.9900
2024/12/24 36.8000 36.9600
2024/12/23 36.7400 36.8500
2024/12/20 36.2600 36.4200
2024/12/19 36.5600 36.6300
2024/12/18 36.7700 36.8000
2024/12/17 36.3500 36.4800
日期 淨值 市價
2024/12/16 36.3600 36.5400
2024/12/13 36.7900 36.8800
2024/12/12 36.9300 37.0200
2024/12/11 36.8300 36.9100
2024/12/10 36.9800 37.0500
2024/12/09 37.2000 37.3000
2024/12/06 37.1900 37.3000
2024/12/05 37.1100 37.2100
2024/12/04 37.1800 37.0900
2024/12/03 37.0600 37.0500
2024/12/02 36.9200 37.0200
2024/11/29 36.4000 36.6000
2024/11/28 36.3200 36.5000
2024/11/27 36.5300 36.7100
2024/11/26 37.2100 37.3100
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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