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元大S&P500反1〈00648R.TW〉
元大S&P500反1(00648R.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/12/20) 5.2500(台幣) 0.0300 0.57 6.3100 5.0300
淨值(2024/12/19) 5.2300(台幣) 0.0100 0.19 6.3100 5.0200
日 至 說明
元大S&P500反1(00648R.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/12/19 5.2300 5.2200
2024/12/18 5.2200 5.0700
2024/12/17 5.0600 5.0400
2024/12/16 5.0400 5.0600
2024/12/13 5.0600 5.0600
2024/12/12 5.0600 5.0400
2024/12/11 5.0300 5.0700
2024/12/10 5.0700 5.0600
2024/12/09 5.0500 5.0300
2024/12/06 5.0200 5.0400
2024/12/05 5.0300 5.0400
2024/12/04 5.0300 5.0600
2024/12/03 5.0600 5.0600
2024/12/02 5.0600 5.0800
2024/11/29 5.0700 5.0800
日期 淨值 市價
2024/11/28 N/A 5.0900
2024/11/27 5.1000 5.0800
2024/11/26 5.0800 5.1000
2024/11/25 5.1100 5.0900
2024/11/22 5.1200 5.1300
2024/11/21 5.1400 5.1800
2024/11/20 5.1700 5.1500
2024/11/19 5.1600 5.1700
2024/11/18 5.1800 5.1900
2024/11/15 5.2000 5.1400
2024/11/14 5.1300 5.1100
2024/11/13 5.1000 5.1100
2024/11/12 5.1000 5.0900
2024/11/11 5.0800 5.0800
2024/11/08 5.0800 5.0800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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