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富邦NASDAQ〈00662.TW〉
富邦NASDAQ(00662.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/25) 80.5500(台幣) 2.6000 3.34 93.6500 71.0000
淨值(2025/04/24) 80.2600(台幣) 2.2100 2.83 93.3100 72.4200
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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富邦NASDAQ(00662.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/24 80.2600 77.9500
2025/04/23 78.0500 77.6500
2025/04/22 76.2400 74.6500
2025/04/21 74.2100 75.6500
2025/04/18 N/A 77.1000
2025/04/17 76.2200 77.0000
2025/04/16 76.2100 76.9000
2025/04/15 78.5900 78.3000
2025/04/14 78.1600 79.1000
2025/04/11 78.4800 77.6500
2025/04/10 77.4000 79.9500
2025/04/09 81.1800 71.2000
2025/04/08 72.4200 74.5500
2025/04/07 74.0500 71.0000
2025/04/02 83.4600 82.8500
日期 淨值 市價
2025/04/01 82.9200 82.2500
2025/03/31 82.1800 81.4500
2025/03/28 82.0600 84.4000
2025/03/27 84.2000 84.8000
2025/03/26 84.6400 86.3500
2025/03/25 86.1400 85.6000
2025/03/24 85.6000 84.6000
2025/03/21 83.7200 83.5000
2025/03/20 83.3800 84.3500
2025/03/19 83.7100 82.9000
2025/03/18 82.5500 83.6500
2025/03/17 83.9800 83.1000
2025/03/14 83.4400 82.3500
2025/03/13 81.3900 82.5000
2025/03/12 82.9000 82.4000

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
-0.67-4.473.229.665.77317.596.14355.55
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
黃金指數GLD.US
-1.08-0.459.4319.2020.2941.1325.8572.12
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
2.178.39-4.67-11.9111.4141.01-6.2728.58

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匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
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黃金指數GLD.US
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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
2.178.39-4.67-11.9111.4141.01-6.2728.58

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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