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國泰新興市場〈00736.TW〉
國泰新興市場(00736.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/01/10) 22.9900(台幣) -0.1600 -0.69 25.4200 19.5000
淨值(2025/01/09) 23.3800(台幣) -0.1100 -0.47 25.6700 19.7000
日 至 說明
國泰新興市場(00736.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/01/09 23.3800 23.1500
2025/01/08 23.4900 23.0200
2025/01/07 23.6000 23.2600
2025/01/06 23.6800 23.4600
2025/01/03 23.6800 23.4100
2025/01/02 23.6000 23.1900
2024/12/31 23.6100 23.2700
2024/12/30 23.6800 23.3300
2024/12/27 23.7500 23.4700
2024/12/26 N/A 23.4000
2024/12/25 N/A 23.4900
2024/12/24 23.7800 23.4900
2024/12/23 23.7500 23.4000
2024/12/20 23.5000 23.3400
2024/12/19 23.7100 23.3200
日期 淨值 市價
2024/12/18 23.8000 23.6100
2024/12/17 23.8900 23.7600
2024/12/16 24.1300 23.9100
2024/12/13 24.2200 23.9000
2024/12/12 24.3600 24.1300
2024/12/11 24.2500 23.9400
2024/12/10 24.3100 24.1800
2024/12/09 24.5100 23.8000
2024/12/06 24.1500 23.8800
2024/12/05 24.0800 23.6500
2024/12/04 24.0300 23.7300
2024/12/03 24.0000 23.7000
2024/12/02 23.8300 23.4700
2024/11/29 23.5300 23.3900
2024/11/28 23.5200 23.3200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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