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凱基金融債20+〈00778B.TW〉
凱基金融債20+(00778B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/25) 34.8700(台幣) 0.3000 0.87 39.2300 33.6400
淨值(2025/04/24) 34.8850(台幣) 0.4457 1.29 39.1465 33.7341
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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凱基金融債20+(00778B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/24 34.8850 34.5700
2025/04/23 34.4393 34.4500
2025/04/22 34.0079 33.8700
2025/04/21 33.7341 34.1700
2025/04/18 N/A 34.7500
2025/04/17 34.6390 34.7400
2025/04/16 34.7628 34.4300
2025/04/15 34.4559 34.2500
2025/04/14 34.0484 33.9200
2025/04/11 33.9901 33.8700
2025/04/10 34.0403 35.0600
2025/04/09 34.7482 33.6400
2025/04/08 34.5872 35.3100
2025/04/07 35.2722 36.0100
2025/04/02 36.7373 36.5400
日期 淨值 市價
2025/04/01 36.6816 36.6100
2025/03/31 36.5116 36.5700
2025/03/28 36.3083 36.1800
2025/03/27 36.0075 36.1200
2025/03/26 36.1319 36.3100
2025/03/25 36.3630 36.3300
2025/03/24 36.2951 36.5500
2025/03/21 36.5166 36.7100
2025/03/20 36.7308 36.7500
2025/03/19 36.7422 36.4400
2025/03/18 36.4541 36.4400
2025/03/17 36.5168 36.3500
2025/03/14 36.3122 36.2000
2025/03/13 36.3020 36.2200
2025/03/12 36.1996 36.3600

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先機中國基金L類累積股(美元)
0.083.48-4.8812.1312.5434.6511.3010.26
先機中國基金B類累積股(美元)
0.083.45-4.9811.8311.9333.1510.916.67
先機中國基金C2類累積股(美元)
0.083.45-4.9811.8311.9333.1510.916.67
先機中國基金C類累積股(美元)
0.083.44-5.0211.6911.6532.4910.745.07
歐義銳榮中國股票基金R2
1.943.18-6.1611.033.6827.539.119.40

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先機中國基金L類累積股(美元)
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先機中國基金B類累積股(美元)
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先機中國基金C2類累積股(美元)
0.083.45-4.9811.8311.9333.1510.916.67
先機中國基金C類累積股(美元)
0.083.44-5.0211.6911.6532.4910.745.07
歐義銳榮中國股票基金R2
1.943.18-6.1611.033.6827.539.119.40

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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