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國泰費城半導體〈00830.TW〉
國泰費城半導體(00830.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/01/08) 48.4400(台幣) -0.2600 -0.53 54.0000 35.7500
淨值(2025/01/07) 47.9700(台幣) -1.1300 -2.30 54.1100 36.1100
日 至 說明
國泰費城半導體(00830.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/01/07 47.9700 48.7000
2025/01/06 49.1000 48.0300
2025/01/03 47.7600 46.6000
2025/01/02 46.4200 46.2800
2024/12/31 45.9100 46.3800
2024/12/30 46.2800 47.0700
2024/12/27 47.1200 47.3200
2024/12/26 47.6100 47.5200
2024/12/25 N/A 47.6100
2024/12/24 47.5400 46.9500
2024/12/23 47.0600 46.1500
2024/12/20 45.6600 44.8200
2024/12/19 45.0500 45.5000
2024/12/18 45.4300 47.4800
2024/12/17 47.3100 47.9800
日期 淨值 市價
2024/12/16 48.0900 47.1000
2024/12/13 47.1300 46.3900
2024/12/12 45.5900 45.9000
2024/12/11 45.9500 45.0300
2024/12/10 44.6900 45.8000
2024/12/09 45.8600 46.2000
2024/12/06 46.1000 45.9300
2024/12/05 45.8700 46.7600
2024/12/04 46.6900 46.6600
2024/12/03 46.1100 46.6100
2024/12/02 46.3300 45.2000
2024/11/29 44.9800 44.9800
2024/11/28 N/A 44.6600
2024/11/27 44.4300 44.9800
2024/11/26 45.0800 45.6000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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